Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,24 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 9,88 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 8,86 % |
ICBC Aktie · WKN A0M4YB · ISIN CNE1000003G1 | 5,53 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 4,96 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 3,93 % |
Zijin Mining Group 'H' Aktie · WKN A0M4ZR · ISIN CNE100000502 | 3,29 % |
KWEICHOW MOUTAI A YC 1 Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8 | 3,26 % |
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4XK · ISIN CNE1000002M1 | 3,16 % |
New Oriental Education & Techn. Aktie · WKN A2QQTB · ISIN KYG6470A1168 | 2,89 % |
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028 | 2,87 % |
Summe: | 48,63 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,24 % | nein | 1.500,00 CAD |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,24 % | nein | 1.500,00 AUD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,24 % | nein | 1.500,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,24 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,24 % | nein | 10.000,00 HKD | |
NZD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,24 % | nein | 2.000,00 NZD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,24 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 3,00 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 800.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 8,00 Mio. HKD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China (VRC). Die VRC bezieht sich auf die SVR Hongkong, Festlandchina und die SVR Macau. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI China 10/40 Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,240 CAD +0,290 CAD · +3,65 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5,598 EUR +0,210 EUR · +3,90 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |