Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 2,67 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.06.2023 Ausschüttend | 0,150 EUR |
22.06.2022 Ausschüttend | 0,150 EUR |
16.06.2021 Ausschüttend | 0,150 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
IP W Quantamental European Value - T EUR ACC Fonds · WKN A3C4FW · ISIN LU2368819624 | 9,69 % |
Nordwest Industrie Group GmbH IHS v.2019(2022/2025) Anleihe · WKN A2TSDK · ISIN DE000A2TSDK9 | 5,83 % |
EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.20(26/80) Anleihe · WKN A289QA · ISIN XS2196328608 | 5,21 % |
Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.) Anleihe · WKN A285WB · ISIN XS2250987356 | 4,82 % |
PNE AG Anleihe v.2022(2025/2027) Anleihe · WKN A30VJW · ISIN DE000A30VJW3 | 4,71 % |
voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2R0KA · ISIN AT0000A27LQ1 | 4,41 % |
Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27) Anleihe · WKN A30V9T · ISIN NO0012530965 | 3,85 % |
Sixt SE Anleihe v.2018(2023/2024) Anleihe · WKN A2G9HU · ISIN DE000A2G9HU0 | 3,68 % |
Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25) Anleihe · WKN A19PDB · ISIN XS1689523840 | 3,52 % |
Lifetri Groep BV VAR 21/01.06.32 Anleihe · WKN A3K1K8 · ISIN XS2409168783 | 3,40 % |
Summe: | 49,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,67 % | Inter-Portfolio | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,24 % | nein | 25.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des IP White-Pro (Teilfonds) ist es, dem Anleger einen unter Sicherheits-, Ertrags- und Wachstumsaspekten ausgewogenen Mischfonds zur Verfügung zu stellen, der eine stabile und positiveWertentwicklung anstrebt. Grundsatz der Anlagepolitik ist die sinnvolle Aufteilung des Portfolios auf Anlagen verschiedener Anlageklassen, die Streuung der Risiken und die sorgfältige Auswahl der einzelnen Anlagen. Der Teilfonds kann in alle für EU-richtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements investiert der Teilfonds weltweit ohne Beschränkung (inkl. Emerging Markets, mit dem Schwerpunkt auf Europa) in Aktien (unabhängig von der Höhe der Marktkapitalisierung), Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Covered Bonds, Anleihen von Finanzinstituten und Unternehmensanleihen, mit einer Ratingeinstufung von AAA bis B- oder ohne Ratingeinstufung (NR)), zulässige Zertifikate / - strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Genussscheine, Zielfonds und Geldmarktinstrumente. Die Summe aller Aktieninvestments (inklusive aktienbasierter Instrumente wie Zertifikate, Fonds, Derivate) ist auf maximal 40% des Fondsvermögens begrenzt. Je nach Markteinschätzung des Portfoliomanagements kann die Summe der Aktieninvestments im Teilfonds zeitweise auch Null Prozent betragen bei gleichzeitiger vollständiger Investition in Renten, Einlagen und/oder anderen zulässigen Anlagen. Der Teilfonds ist somit ein flexibler Mischfonds. Der Einsatz von Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) ist für den Teilfonds gänzlich ausgeschlossen. Ebenso tätigt der Teilfonds keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrenditeswaps (Total Return Swaps).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,970 EUR +0,020 EUR · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |