Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 1,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fannie Mae 5% Anleihe · ISIN US01F0506430 · | 3,87 % |
Fannie Mae 3% Anleihe · ISIN US01F0306450 · | 2,99 % |
Ginnie Mae 3,5% Anleihe · ISIN US21H0326478 · | 2,58 % |
Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426407 · | 2,31 % |
Fannie Mae 4% Anleihe · ISIN US01F0406441 · | 1,69 % |
FED.H.LN M. 22/52 SD1966 Anleihe · WKN A3LEMU · ISIN US3132DPFF09 | 1,57 % |
Freddie Mac Pool Anleihe · ISIN US3132DPK640 · | 1,49 % |
Fannie Mae or Freddie Mac Anleihe · ISIN US01F0606420 · | 1,45 % |
FMSR 21-HQA1 21/33 FLR M2 Anleihe · WKN A3KME0 · ISIN US35564KBS78 | 1,38 % |
CONN.AV.18-R 18/62 1B-1 Anleihe · WKN A2R0EN · ISIN US20753QAF63 | 1,13 % |
Summe: | 20,46 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.500,00 USD |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung hoher Erträge mit dem Potenzial für ein gewisses langfristiges Kapitalwachstum. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg US Aggregate Bond Index um 1,25 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 70%seinesVermögens in ein globales Portfolio aus Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment- Grade-Rating) sowie forderungs- und hypothekenbesicherteWertpapiere von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten. Der Fonds kann auch andereVermögenswerte halten, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, darunter Total ReturnSwaps,um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg US Aggregate Bond Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Anleihen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht imIndex vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 10,260 USD -0,010 USD · -0,10 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,441 EUR +0,009 EUR · +0,10 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |