Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 2,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054 | 5,30 % |
Caesars Entertainment Aktie · WKN A2P92E · ISIN US12769G1004 | 5,16 % |
Vertiv Aktie · WKN A2PZ5A · ISIN US92537N1081 | 5,16 % |
Western Alliance Bancorp. Aktie · WKN A0ETE2 · ISIN US9576381092 | 4,22 % |
Surgery Partners Aktie · WKN A14YWP · ISIN US86881A1007 | 4,20 % |
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049 | 4,16 % |
Marvell Aktie · WKN A3CNLD · ISIN US5738741041 | 4,10 % |
Capital One Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059 | 4,05 % |
PNC Financial Services Aktie · WKN 867679 · ISIN US6934751057 | 4,03 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,74 % |
Summe: | 44,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,46 % | nein | 2.500,00 EUR |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,46 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,45 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 3,39 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem S&P 500 Index um mindestens 2 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (auch bekannt als Aktien) von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in den Vereinigten Staaten. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den S&P 500 Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter verfügt über ein hohes Maß an Flexibilität, um nach seiner Überzeugung zu handeln, was zu einer stark einseitigen Ausrichtung des Portfolios führen kann. Der Fonds kann Unternehmen halten, die nicht im Index enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
34,234 EUR +0,062 EUR · +0,18 % 19.11.2021, 17:15:58 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 34,191 EUR -0,322 EUR · -0,93 % 19.11.2021, 16:53:04 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 33,440 EUR -0,020 EUR · -0,06 % 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Hamburg Echtzeit | 34,270 EUR -0,140 EUR · -0,41 % 19.11.2021, 08:06:37 · 0 Stk. |