JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE...

Fonds
24,826 EUR -0,21 -0,83% 19.06.2018, 08:00:00
WKN: 541461 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0119092640 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 26,065 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 24,83 Hoch / Tief (heute) 24,83 / 24,83 Fondsvolumen 2,58 Mrd. EUR (Stand: 18.06.2018)
Geld 24,826 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 25,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,88 / 24,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,50% / -1,93%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 24,83 EUR -0,21 -0,83% 19.06. 08:00:00 24,826 / 26,065
KAG (GBP) 21,84 GBP -0,12 -0,55% 19.06. 08:00:00 21,840 / 22,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,50% -0,15% -0,05% +10,29% +50,30% +42,59%
relativer Return -2,68% -5,54% -1,64% -0,20% -0,78% -19,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,68% -1,88% -0,14% -0,01% -0,01% -0,18%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,98% +9,68% +7,42% +7,31% +5,64% +25,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,02 +1,54 +0,72 +0,47 +0,60 +0,04
Excess Return +0,16% +42,26% +35,04% +30,29% +51,03% +11,89%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,25% 12,35% 10,06% 14,54% 13,98% 21,20%
max. Verlust -5,19% -5,19% -10,17% -16,94% -20,16% -47,75%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -4,19% +3,57% +3,73% +7,40% +7,69% +16,29%
1-Monats-Tief -4,19% -4,19% -4,53% -6,03% -8,14% -22,46%
Höchstkurs 23,14 23,14 23,59 23,59 23,59 23,59
Tiefstkurs 21,94 21,19 21,19 14,53 14,53 8,76
Durchschnittspreis 22,36 22,20 22,62 19,63 18,66 16,12

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - A GBP DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben. Dies ist ein auf Substanzwerte ausgelegter Aktienteilfonds, der konzipiert ist, um Engagements in Unternehmen mit Substanzwert in Europa zu ermöglichen. Da Substanzwerte die Tendenz zeigen Wachstumswerte zeitweise zu übertreffen, sollten Anleger auch auf Zeiten einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung vorbereitet sein, obwohl Analysen zeigen, dass sich langfristig beide Anlagestile überdurchschnittlich entwickelt haben. Daher kann dieser Teilfonds sowohl eingesetzt werden, um einem bestehenden diversifizierten Portfolio eine Substanzwerttendenz zu geben, als auch als eigenständige Anlage.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - A GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - A GBP DIS

Auflagedatum 13.10.2000
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,55 GBP (12.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Barakos, Ian Butler
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,81%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
6,92% Royal Dutch Shell PLC
3,94% Novartis AG
3,42% TOTAL SA
2,34% GlaxoSmithKline PLC
2,15% BASF SE
2,13% Allianz SE
2,07% HSBC Holdings PLC
1,99% Sanofi
1,82% BNP Paribas SA
1,73% Rio Tinto PLC
Stand: 31.05.2018

Ratings zu JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - A GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.05.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.05.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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