JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE...

Fonds
16,770 EUR +0,11 +0,66% 13.11.2018, 22:25:37
WKN: 602994 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0117858752 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 16,830 ( 607 Stk. ) Kaufen Eröffnung 16,77 Hoch / Tief (heute) 16,77 / 16,77 Fondsvolumen 2,33 Mrd. EUR (Stand: 09.11.2018)
Geld 16,710 ( 611 Stk. ) Verkaufen Vortag 16,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,10 / 16,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,92% / -8,35%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE...
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Alle Kurse zu JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - D EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 16,71 EUR +0,05 +0,30% 13.11. 19:50:05 16,711 / 16,829
KAG (EUR) 16,80 EUR -0,07 -0,41% 12.11. 08:00:00 16,800 / 17,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - D EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,92% -5,33% -7,81% +3,62% +21,98% +87,24%
relativer Return* -0,15% +0,31% -5,01% -4,13% -7,58% -17,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,15% +0,10% -0,43% -0,12% -0,13% -0,16%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -7,91% +9,05% +6,40% +6,62% +4,52% +24,74%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,66 +0,44 +0,08 +0,21 +0,21 +0,13
Excess Return -7,79% +10,07% +3,77% +14,98% +17,92% +41,34%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - D EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,05% 11,91% 11,79% 15,48% 15,83% 19,52%
max. Verlust -6,40% -9,65% -16,32% -21,81% -26,96% -34,45%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% 53,33% 54,17%
1-Monats-Hoch -1,92% +1,06% +5,03% +10,73% +10,73% +27,84%
1-Monats-Tief -1,92% -5,16% -6,36% -11,35% -11,35% -26,42%
Höchstkurs 17,20 17,82 19,24 19,24 19,24 19,24
Tiefstkurs 16,10 16,10 16,10 12,98 12,98 6,07
Durchschnittspreis 16,71 17,12 17,85 16,75 16,20 13,37

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - D EUR ACC

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben. Dies ist ein auf Substanzwerte ausgelegter Aktienteilfonds, der konzipiert ist, um Engagements in Unternehmen mit Substanzwert in Europa zu ermöglichen. Da Substanzwerte die Tendenz zeigen Wachstumswerte zeitweise zu übertreffen, sollten Anleger auch auf Zeiten einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung vorbereitet sein, obwohl Analysen zeigen, dass sich langfristig beide Anlagestile überdurchschnittlich entwickelt haben. Daher kann dieser Teilfonds sowohl eingesetzt werden, um einem bestehenden diversifizierten Portfolio eine Substanzwerttendenz zu geben, als auch als eigenständige Anlage.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - D EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - D EUR ACC

Auflagedatum 13.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,14 EUR (08.09.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Barakos, I. Butler, T.Buckingham
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - D EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,52%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - D EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.09.2018

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - D EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,79% Royal Dutch Shell PLC
4,54% Novartis AG
4,01% HSBC Holdings PLC
3,76% TOTAL SA
2,50% Allianz SE
2,45% Sanofi
2,45% GlaxoSmithKline PLC
2,34% JPM Euro Liq.(flex dist.)
2,01% Bayer AG
1,76% BNP Paribas SA
Stand: 28.09.2018

Ratings zu JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - D EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 30.09.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2018
€uro FondsNote - n.a.
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