JPMORGAN FUNDS GLOBAL CAPITAL STRUCTU...

Fonds
101,660 EUR +0,37 +0,37% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A12GR7 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1156181643 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 106,740 ( n.a. ) Eröffnung 101,66 Hoch / Tief (heute) 101,66 / 101,66 Fondsvolumen 21,29 Mio. EUR (Stand: 19.09.2018)
Geld 101,660 ( n.a. ) Vortag 101,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,73 / 101,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,17% / -0,85%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS GLOBAL CAPITAL STRUCTU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,66 EUR +0,37 +0,37% 20.09. 08:00:00 101,660 / 106,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL CAPITAL STRUCTURE OPPORTUNITIES FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,17% -1,56% -0,92% +5,41% n.a. n.a.
relativer Return* +0,73% -3,67% -13,20% -23,39% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,73% -1,24% -1,17% -0,74% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,50% +7,08% +2,71% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,33 +1,03 +0,57 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,90% +5,37% +5,56% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL CAPITAL STRUCTURE OPPORTUNITIES FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,03% 2,07% 2,76% 3,22% n.a. n.a.
max. Verlust -0,98% -1,85% -4,47% -6,46% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,38% -0,38% +1,33% +2,36% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,38% -0,98% -1,29% -3,21% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,00 102,90 105,73 105,73 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,00 101,00 101,00 90,33 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,47 101,83 103,34 99,27 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL CAPITAL STRUCTURE OPPORTUNITIES FUND - A EUR ACC

Erzielung von Erträgen, hauptsächlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen, Aktien und wandelbaren Wertpapieren weltweit. Um dieses Ziel zu erreichen, können gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds strebt an, sein Anlageziel durch den Einsatz eines mehrere Anlageklassen umfassenden Bottom-up- Titelauswahlprozesses zu erreichen, wobei er nach Anlagemöglichkeiten über die gesamte Kapitalstruktur von Unternehmen innerhalb seines Anlageuniversums sucht. Die Kapitalstruktur eines Unternehmens bezieht sich auf die Art und Weise, wie dieses seine Tätigkeit durch Ausgabe verschiedener Arten von Wertpapieren finanziert. Dazu gehören Schuldtitel und Aktien wie zum Beispiel wandelbare, nachrangige und erstrangige Schuldtitel, Stammaktien und Vorzugsaktien. Dieser Teilfonds ist für Anleger geeignet, die eine Rendite durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmenstiteln weltweit mit einigen der mit Anleihen verbundenen Charakteristika geringerer Volatilität anstreben. Anleger in diesen Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL CAPITAL STRUCTURE OPPORTUNITIES FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL CAPITAL STRUCTURE OPPORTUNITIES FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 19.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Natalia Bucci, Paul Levene
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL CAPITAL STRUCTURE OPPORTUNITIES FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,45%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL CAPITAL STRUCTURE OPPORTUNITIES FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL CAPITAL STRUCTURE OPPORTUNITIES FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,96% Sumitomo Forestry Co Ltd 0% 24.08.2018
3,90% Micron Technology Inc 5,5% 01.02.2025
3,66% Danone SA 3% 15.06.2022
3,35% Fiat Chrysler Automobiles NV 5,25% 15.04.2023
3,32% WMG Acquisition Corp 4,125% 01.11.2024
2,49% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
2,45% Pernod Ricard SA 4,45% 15.01.2022
2,31% Vital KSK Holdings Inc 0% 28.09.2020
2,22% Shanghai Port Group BVI Holding Co Ltd 0% 09.08.2021
2,20% Lennar Corp 4,5% 15.11.2019
Stand: 31.07.2018

Ratings zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL CAPITAL STRUCTURE OPPORTUNITIES FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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