JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FU...

Fonds
26,750 USD +0,15 +0,56% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A0M5KN Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0325075736 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 26,750 ( n.a. ) Eröffnung 26,75 Hoch / Tief (heute) 26,75 / 26,75 Fondsvolumen 829,60 Mio. USD (Stand: 17.01.2018)
Geld 26,750 ( n.a. ) Vortag 26,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,86 / 22,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,52% / +17,89%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 26,75 USD +0,15 +0,56% 18.01. 08:00:00 26,750 / 26,750
KAG (EUR) 21,86 EUR +0,03 +0,12% 18.01. 08:00:00 21,862 / 21,862

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - X USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,52% +5,60% +2,89% +25,91% +100,11% n.a.
relativer Return +0,95% -0,62% -6,97% -10,32% -12,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,95% -0,21% -0,60% -0,30% -0,22% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +3,07% +1,08% +17,39% +1,64% +30,39% +29,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,03 +2,00 +0,70 +0,66 +0,94 n.a.
Excess Return +17,20% +53,30% +31,96% +41,23% +79,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - X USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,01% 8,76% 8,47% 13,91% 12,92% n.a.
max. Verlust -0,97% -2,56% -4,59% -25,69% -25,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 47,22% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +4,27% +4,27% +4,27% +10,89% +10,89% n.a.
1-Monats-Tief +4,27% -0,12% -2,06% -10,07% -10,07% n.a.
Höchstkurs 26,86 26,86 26,86 26,86 26,86 n.a.
Tiefstkurs 25,27 23,98 22,34 16,66 14,50 n.a.
Durchschnittspreis 25,83 24,96 23,68 21,71 20,35 n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - X USD ACC

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in USUnternehmen an, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds legt seine Vermögenswerte hauptsächlich in Aktien, Barmittel, barmittelähnliche Anlagen und kurzlaufende Instrumente an. Dies können unter anderem auch Titel von staatlichen Schuldnern, von Unternehmen ausgegebene Wertpapiere und Termineinlagen sein. Der Teilfonds investiert entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Aktien von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Das Mindestengagement in solchen Aktien wird 67% des Gesamtvermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds kann auch in kanadische Unternehmen investieren. Der Teilfonds verwendet den STEEP (Statistically Enhanced Equity Portfolio)-Prozess, dem ein rein quantitativer Ansatz zugrunde liegt. Dieser basiert auf vom Anlageverwalter entwickelten proprietären Modellen, die Handelsmöglichkeiten identifizieren, Portfoliorisiken messen und kontrollieren und im Verlauf des Handelstages Aufträge an elektronischen Märkten platzieren. Der Teilfonds kann zur Erreichung seines Anlageziels in Derivate investieren. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann durch den Einsatz von Derivaten Short-Positionen von bis zu 10% seines Nettovermögens eingehen.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - X USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - X USD ACC

Auflagedatum 27.05.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alain Sunier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - X USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - X USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - X USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,40% Gulfport Energy Energie
2,10% Danaher Gesundheitswesen
2,10% Spirit Aerosystems Industriebetriebe
2,10% Baker Hughes Energie
2,00% Johnson & Johnson Gesundheitswesen
1,90% Pepsico Nichtzykl. Konsumwerte
1,80% Lowes Zykl. Konsumgüter
1,80% Entergy Versorger
1,80% Humana Gesundheitswesen
1,80% Apple Informationstechnologie
Stand: 31.10.2017

Ratings zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - X USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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