JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY F...

Fonds
134,120 EUR +1,29 +0,97% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A0LF60 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0278564033 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 140,830 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 134,12 Hoch / Tief (heute) 134,12 / 134,12 Fondsvolumen 197,80 Mio. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld 134,120 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 132,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,12 / 108,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,85% / +23,06%
Benchmark
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY F...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 134,12 EUR +1,29 +0,97% 18.01. 08:00:00 134,120 / 140,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY FUND - D EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,85% +10,71% +23,06% +32,23% +81,37% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +4,60% +18,82% +4,71% -3,50% +13,34% +33,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,96 +1,83 +0,77 +0,72 +0,96 n.a.
Excess Return +23,08% +43,89% +32,38% +42,35% +77,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY FUND - D EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,01% 7,77% 7,81% 12,76% 12,35% n.a.
max. Verlust -0,93% -1,43% -3,29% -17,35% -17,35% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +4,85% +4,85% +4,85% +8,20% +10,03% n.a.
1-Monats-Tief +4,85% +1,69% -1,81% -8,61% -8,61% n.a.
Höchstkurs 134,12 134,12 134,12 134,12 134,12 n.a.
Tiefstkurs 127,83 120,25 108,58 89,98 73,95 n.a.
Durchschnittspreis 129,89 125,60 117,05 107,97 101,31 n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY FUND - D EUR ACC H

Maximierung langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus USUnternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Dieser Teilfonds ist auf Anleger ausgelegt, die ein breit gefächertes Marktengagement in einem einzigen, entwickelten Aktienmarkt suchen. Der Teilfonds kann sich daher für Anleger eignen, die einem bestehenden diversifizierten Portfolio eine Position in einem einzelnen Land hinzufügen möchten, oder für Anleger, die nach einer eigenständigen Kern-Aktienanlage mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalwachstums suchen. Da der Teilfonds in Aktien investiert und aufgrund der jeweiligen wirtschaftlichen, Währungs- und politischen Risiken, die mit der Anlage in ein einziges Land verbunden sind, kann sich der Teilfonds für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren eignen.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY FUND - D EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY FUND - D EUR ACC H

Auflagedatum 27.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dennis Ruhl, Jason Alonzo, Pa. Vaynshtok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY FUND - D EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,30%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY FUND - D EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY FUND - D EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,10% Microsoft Corp
3,84% Apple Inc
2,68% Boeing Co/The
2,57% Bank of America Corp
2,57% Citigroup Inc
2,42% Caterpillar Inc
2,34% Anthem Inc
2,20% Valero Energy Corp
2,14% Wal-Mart Stores Inc
2,06% eBay Inc
Stand: 31.12.2017

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY FUND - D EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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