JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND - A USD...

Fonds
24,040 EUR +0,01 +0,04% 25.09.2018, 08:52:07
WKN: 580673 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0119066131 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 24,314 ( 500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 24,12 Hoch / Tief (heute) 24,12 / 24,04 Fondsvolumen 2,38 Mrd. USD (Stand: 21.09.2018)
Geld 24,146 ( 500 Stk. ) Verkaufen Vortag 24,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,55 / 20,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / +11,68%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND - A USD...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 24,04 EUR +0,01 +0,04% 25.09. 08:52:07 24,146 / 24,314
KAG (USD) 28,67 USD +0,12 +0,42% 21.09. 08:00:00 28,670 / 30,100
KAG (EUR) 24,41 EUR +0,16 +0,66% 21.09. 08:00:00 24,405 / 25,623

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,21% +4,59% +13,55% +30,26% +72,49% +157,50%
relativer Return* -1,09% -0,84% -6,42% -13,93% -21,04% -29,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,09% -0,28% -0,55% -0,42% -0,39% -0,29%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,98% -0,89% +18,74% +3,49% +28,70% +25,14%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,08 +1,36 +0,91 +0,50 +0,65 +0,21
Excess Return +11,70% +28,57% +35,68% +27,38% +45,67% +65,61%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,17% 8,72% 10,85% 11,76% 11,68% 18,41%
max. Verlust -1,02% -2,13% -10,33% -14,62% -18,53% -48,67%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 63,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +1,27% +3,28% +4,88% +5,96% +7,46% +19,72%
1-Monats-Tief +1,27% +1,22% -3,90% -8,69% -8,69% -22,61%
Höchstkurs 28,67 28,67 29,13 29,13 29,13 29,13
Tiefstkurs 28,17 26,63 25,66 19,56 19,30 7,34
Durchschnittspreis 28,33 27,77 27,18 24,72 23,83 18,87

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND - A USD DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Dies ist ein auf Substanzwerte ausgelegter Aktienteilfonds, der konzipiert ist, um Engagements in Unternehmen mit Substanzwert in den USA zu ermöglichen. Da Substanzwerte die Tendenz zeigen, Wachstumswerte zeitweise zu übertreffen, sollten Anleger auch auf Zeiten einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung vorbereitet sein, obwohl Analysen zeigen, dass sich langfristig beide Anlagestile überdurchschnittlich entwickelt haben. Daher kann dieser Teilfonds eingesetzt werden, um einem bestehenden diversifizierten Portfolio eine Substanzwerttendenz zu geben, oder als eigenständige Anlage eingesetzt werden. Da der Teilfonds in Aktien investiert und aufgrund der jeweiligen wirtschaftlichen, Währungs- und politischen Risiken, die mit der Anlage in ein einziges Land verbunden sind, kann sich der Teilfonds für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren eignen.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND - A USD DIS

Auflagedatum 20.10.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (05.09.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Simon, Clare Hart
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,70%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,47% Bank of America Corp
3,08% JPM US Dollar Liq.X(Dis)
3,00% Pfizer Inc
2,97% Wells Fargo & Co
2,53% Johnson & Johnson
2,43% Exxon Mobil Corp
2,13% Capital One Financial Corp
1,91% UnitedHealth Group Inc
1,90% PNC Financial Services Group Inc/The
1,82% Citigroup Inc
Stand: 31.08.2018

Ratings zu JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.08.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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