KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B GBP...

Fonds
12,019 EUR +0,03 +0,27% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JMWD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296WQ21 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Kames Capital
Brief 12,019 ( n.a. ) Eröffnung 12,02 Hoch / Tief (heute) 12,02 / 12,02 Fondsvolumen 262,00 Mio. USD (Stand: 22.05.2018)
Geld 12,019 ( n.a. ) Vortag 11,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,41 / 11,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / +3,48%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,02 EUR +0,03 +0,27% 14.08. 08:00:00 12,019 / 12,019
KAG (GBP) 10,72 GBP +0,00 +0,01% 14.08. 08:00:00 10,719 / 10,719

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,26% -0,79% +3,49% -10,12% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,08% +1,03% -6,07% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,94 +1,66 +1,10 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,61% +7,41% +12,30% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,08% 1,92% 1,71% 3,59% n.a. n.a.
max. Verlust -0,16% -1,22% -1,90% -6,35% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,61% +0,61% +0,77% +5,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,61% -0,18% -1,45% -3,34% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,83 10,83 11,23 11,28 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,70 10,68 10,68 10,13 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,77 10,76 10,96 10,95 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B GBP DIS H

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital). Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (z. B. Wertpapiere mit einem Rating von Ba1 oder darunter [Moody's] oder BB+ oder darunter [Standard and Poor’s und Fitch] oder andere Schuldinstrumente, die nach Ansicht des Anlageverwalters eine vergleichbare Kreditqualität aufweisen) in beliebigen Währungen an, wobei es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte Investment-Grade-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsprospekte zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B GBP DIS H

Auflagedatum 20.12.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,13 GBP (01.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Phil Milburn, David Roberts
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland Limited
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 0,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
2,09% Stichting AK Rabobank Certificaten 6,5%
1,89% Park Aerospace Holdings Ltd 5,25% 15.08.2022
1,88% Mclaren Finance PLC 5% 01.08.2022
1,87% Equinix Inc 2,875% 01.10.2025
1,87% Nassa Topco AS 2,875% 06.04.2024
1,84% Vermilion Energy Inc 5,625% 15.03.2025
1,83% Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 5,625% 15.06.2024
1,80% BlueLine Rental Finance Corp / BlueLine Rental LLC 9,25% 15.03.2024
1,79% Catalent Pharma Solutions Inc 4,75% 15.12.2024
1,78% Live Nation Entertainment Inc 4,875% 01.11.2024
Stand: 30.06.2018

Ratings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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