KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B GBP...

Fonds
11,978 EUR +0,01 +0,09% 18.01.2019, 08:00:00
WKN: A1JMWD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296WQ21 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Kames Capital
Brief 11,978 ( n.a. ) Eröffnung 11,98 Hoch / Tief (heute) 11,98 / 11,98 Fondsvolumen 262,00 Mio. USD (Stand: 22.05.2018)
Geld 11,978 ( n.a. ) Vortag 11,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,24 / 11,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,67% / -0,19%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,98 EUR +0,01 +0,09% 18.01. 08:00:00 11,978 / 11,978
KAG (GBP) 10,56 GBP +0,02 +0,15% 18.01. 08:00:00 10,556 / 10,556

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,67% -0,82% -0,23% +1,27% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +4,47% -3,32% +1,03% -6,07% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,13 +0,96 +1,56 +0,79 n.a. n.a.
Excess Return -0,41% +4,93% +16,82% +11,90% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,96% 5,29% 3,08% 3,41% n.a. n.a.
max. Verlust -0,98% -3,22% -3,70% -3,70% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,57% +1,57% +1,57% +4,25% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,57% -1,15% -1,16% -1,58% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,56 10,77 11,14 11,28 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,29 10,29 10,29 10,13 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,40 10,49 10,75 10,91 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B GBP DIS H

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital). Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (z. B. Wertpapiere mit einem Rating von Ba1 oder darunter [Moody's] oder BB+ oder darunter [Standard and Poor’s und Fitch] oder andere Schuldinstrumente, die nach Ansicht des Anlageverwalters eine vergleichbare Kreditqualität aufweisen) in beliebigen Währungen an, wobei es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte Investment-Grade-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsprospekte zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B GBP DIS H

Auflagedatum 20.12.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,14 GBP (01.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Phil Milburn, David Roberts
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland Limited
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 0,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
1,99% CHENIERE EN.PAR. 18/25
1,86% Equinix Inc 2,875% 01.10.2025
1,83% Park Aerospace Holdings Ltd 5,25% 15.08.2022
1,81% Unitymedia GmbH 6,125% 15.01.2025
1,76% Pinnacle Bidco PLC 6,375% 15.02.2025
1,74% Teva Pharmaceutical Finance Co BV 2,95% 18.12.2022
1,74% CORTE INGLES
1,67% Nassa Topco AS 2,875% 06.04.2024
1,65% Platin 1426 GmbH 5,375% 15.06.2023
1,65% Vantiv LLC / Vanity Issuer Corp 3,875% 15.11.2025
Stand: 30.11.2018

Ratings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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