Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,21 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 7,96 % |
TransDigm Group Aktie · WKN A0JEP3 · ISIN US8936411003 | 7,26 % |
Ferrari N.V. Aktie · WKN A2ACKK · ISIN NL0011585146 | 6,31 % |
Constellation Software Aktie · WKN A0JM27 · ISIN CA21037X1006 | 5,55 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 5,49 % |
Roper Technologies Aktie · WKN 883563 · ISIN US7766961061 | 4,64 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 4,55 % |
InMode Aktie · WKN A2PP3A · ISIN IL0011595993 | 4,46 % |
Waste Connections Aktie · WKN A2AKQ7 · ISIN CA94106B1013 | 4,39 % |
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 4,27 % |
Summe: | 54,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,90 % | Universal Investment | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,78 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,78 % | Universal Investment | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,30 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in Aktien börsennotierter Unternehmen ohne Einschränkungen betreffend Branchen, Ländern oder Währungen. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 51 % des Nettofondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Teilfonds konzentriert sich bei seinen Investitionen primär auf die Anlagekategorien 'Transformationen', 'Plattformen' und 'Spin-Offs'. Bei der Kategorie 'Transformationen' handelt es sich um fokussierte Unternehmen in Nischenbereichen, die in ihrem Sektor durch strukturelle Veränderungen von Angebot und Nachfrage (z.B. Konsolidierung einer Branche), die Einführung neuer Produkte oder die Erschließung neuer Märkte eine führende Stellung besitzen. 'Plattformen' bieten als Intermediär Technologien, Produkte oder Services an, die Transaktionen zwischen Nutzern, Käufern oder Anbieten vereinfachen. Plattformen profitieren dabei primär von Netzwerkeffekten, d.h. der Nutzen eines Produkts oder einer Dienstleistung vergrößert sich für den einzelnen Teilnehmer mit jedem Kunden, der das Produkt oder die Dienstleistung ebenfalls nutzt. Bei 'Spin-Offs' handelt es sich um die Ausgliederung von einem oder mehreren Unternehmensteilen aus einem Mutterkonzern, bei der die Trennung in Form einer Aktiendividende erfolgt. Die Fokussierung auf das jeweilige Kerngeschäft führt dabei in aller Regel zu operativen Verbesserungen und zu einer Neubewertung, denn durch die Separierung können die Märkte den unterliegenden Wert der Muttergesellschaft und des Spin-Offs leichter beurteilen. Der Portfoliomanager verfolgt bei der Aktienselektion einen globalen Bottom-Up-Ansatz, wobei das Augenmerk auf den entwickelten Märkten liegt. Daneben ist die Anlage in sonstige zulässige Vermögenswerte wie z.B. Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente möglich. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 110,450 EUR -0,590 EUR · -0,53 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 109,330 EUR -1,750 EUR · -1,58 % heute, 08:10:27 · 0 Stk. |