L&G US Securitised Fund - I USD ACC
- WKN
- A40BVL
- ISIN
- LU2810315114
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu L&G US Securitised Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Freddie Mac CMO 5.85 25 Apr 55 | 1,80 % |
| Sound Point CLO LTD CLO 6.13 15 Jan 38 | 1,70 % |
| BX Trust CMBS 5.96 15 Feb 41 | 1,60 % |
| Freddie Mac CMO 6 25 Mar 55 | 1,60 % |
| TTAN CMBS 5.53 15 Mar 38 | 1,50 % |
| Freddie Mac CMO 5.74 25 Mar 55 | 1,50 % |
| AGL CLO Ltd. CLO 5.54 22 Apr 38 | 1,50 % |
| Fortress Credit BSL Limited CLO 6.22 1 | 1,40 % |
| Carval CLO LTD CLO 6.09 20 Jul 37 | 1,30 % |
| Wheels Fleet Lease Funding LLC ABS 0 1 | 1,30 % |
| Summe: | 15,20 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,01 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,01 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,01 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu L&G US Securitised Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu L&G US Securitised Fund - I USD ACC
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein breites Spektrum von auf US-Dollar lautenden verbrieften Vermögenswerten investiert. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, wovon mindestens 80 % auf Wertpapiere mit kurzer Duration und einem Rating von AAA und AA entfallen. Anleihen mit einem Rating von AAA und AA umfassen Schuldtitel, die von einer anerkannten Rating-Agentur mit AA- oder höher von Standard & Poor's oder Fitch oder Aa3 oder höher von Moody's bewertet wurden. Der Fonds kann auch in Anleihen ohne Rating investieren, deren Bonität nach Ansicht des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität ist wie die anderer Anleihen, die für eine Anlage durch den Fonds in Frage kommen. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den Secured Overnight Financing Rate (SOFR), den 'Benchmark-Index', verwaltet. Der Anlageverwalter verfügt über einen breiten Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios.
Stammdaten zu L&G US Securitised Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1,043 USD +0,000 USD · +0,01 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,000 USD · +0,01 % | 1,043 USD 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,043 USD 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 0,911 EUR -0,002 EUR · -0,27 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,002 EUR · -0,27 % | 0,911 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,911 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu L&G US Securitised Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,58 % | 1,02 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,04 % | -0,50 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,04 | 1,04 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,04 | 1,03 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,04 | 1,04 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu L&G US Securitised Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,65 % | -4,91 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +0,18 % | +0,62 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,18 % | +0,21 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,86 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |