Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
US TSY NOTE 3,500 2033 Unbekannt | 11,18 % |
GERMAN 0,000 2023 Unbekannt | 6,98 % |
NORWAY 3,000 2024 Unbekannt | 6,98 % |
AUSTRALIA 2,750 2024 Unbekannt | 6,97 % |
UK TSY 3,250 2033 Unbekannt | 5,09 % |
US TSY 2,250 2052 Unbekannt | 4,90 % |
UK TSY 1,250 2051 Unbekannt | 4,70 % |
US TREASURY NOTE/BO 3,000 2052 Unbekannt | 4,25 % |
GNMA II 5,000 2052 Unbekannt | 4,07 % |
COLOMB 9,250 2042 Unbekannt | 3,94 % |
Summe: | 59,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 15,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 1.500,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,01 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
NZD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
NZD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 15,00 Mio. NZD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite, die sich aus Ertrag und Kapitalwertzuwachs zusammensetzt. Der Fonds investiert in Staats- und Unternehmensanleihen weltweit, einschließlich Schwellenländern. Die AnlageverwalterInnnen verfolgen einen wertorientierten Anlageansatz und sind daher bestrebt, relatives Wertpotenzial an den globalen Rentenmärkten zu identifizieren. Der Fonds kann Wertpapiere kaufen, die zum Kaufzeitpunkt ein Rating unter Investment Grade besitzen oder, falls sie kein Rating aufweisen, nach Auffassung der AnlageverwalterIn von vergleichbarer Qualität sind, solange solche Käufe nicht dazu führen, dass mehr als 35 % des Nettoinventarwerts des Fonds aus Anlagen besteht, die ein Rating unter Investment Grade besitzen oder, falls sie kein Rating aufweisen, nach Auffassung der AnlageverwalterIn von vergleichbarer Kreditqualität sind. Die Anleihen, in die der Fonds investiert, können in verschiedenen Währungen ausgegeben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 96,170 USD +0,320 USD · +0,33 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 85,179 EUR +0,256 EUR · +0,30 % · unbekannt |