LEONARDO UI - A EUR DIS

Fonds
132,670 EUR +0,84 +0,64% 19.01.2018, 19:20:13
WKN: A1J9EP Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A1J9EP5 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 132,01 Hoch / Tief (heute) 132,67 / 132,01 Fondsvolumen 52,95 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 131,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,83 / 119,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,10% / +10,85%
Benchmark
LEONARDO UI - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 132,52 EUR +0,75 +0,57% 19.01. 12:45:28 132,624 / 134,280
KAG (EUR) 132,80 EUR +0,16 +0,12% 18.01. 08:00:00 132,800 / 136,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu LEONARDO UI - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,10% +2,02% +12,03% +29,27% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,83% +11,10% +10,09% +3,87% +2,68% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,31 +1,67 +0,76 +0,53 n.a. n.a.
Excess Return +12,05% +35,77% +29,42% +28,82% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEONARDO UI - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,88% 5,61% 5,23% 11,83% n.a. n.a.
max. Verlust -1,23% -2,32% -2,32% -23,36% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,57% +1,06% +3,15% +7,61% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,57% -0,14% -0,45% -8,09% n.a. n.a.
Höchstkurs 133,65 133,67 133,67 133,67 n.a. n.a.
Tiefstkurs 130,32 130,32 120,72 96,97 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 132,45 132,19 126,71 118,77 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu LEONARDO UI - A EUR DIS

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Angestrebt wird durch regelmäßige Anpassung der länderspezifischen Gewichtung innerhalb von Aktien, Anleihen, Kasse und Rohstoffen (Indices), sowie der Verschiebung der Quoten in den jeweiligen Assetklassen selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche und technische Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance- / Risikoprofil des Portfolios zu verbessern. Gleichzeitig soll ein Mehrertrag gegenüber den großen Renten- und Aktienmarktindices erreicht werden.

Fondsprospekte zu LEONARDO UI - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LEONARDO UI - A EUR DIS

Auflagedatum 25.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,40 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater I.C.M. InvestmentBank AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEONARDO UI - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,26%
Total Expense Ratio 1,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEONARDO UI - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu LEONARDO UI - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,03% iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
2,42% Obrascon Huarte Lain SA 7,625% 15.03.2020
2,41% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
2,33% Forum One-VCG Partners Vietnam Act. Nom. C o.N.
1,97% iShares MSCI EM Latin Am.U.ETF Inc
1,95% Manutencoop Facility Management SpA 8,5% 01.08.2020
1,83% UBS Group Funding Switzerland AG (float) 23.05.2023
1,80% Bank Nederlandse Gemeenten DL-FLR Med.-T.Nts 17(20) Reg.S
1,80% European Investment Bank DL-FLR Med.-T.Nts 17(21) Reg.S
1,73% IHS Netherlands Holdco BV 9,5% 27.10.2021
Stand: 31.10.2017

Ratings zu LEONARDO UI - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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