Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,47 % |
Laufende Kosten | 0,57 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2024 Ausschüttend | 0,054 USD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,056 USD |
31.01.2024 Ausschüttend | 0,067 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Ford Motor Credit Co LLC | 0,80 % |
MC Brazil Downstream Trading SARL | 0,70 % |
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0,70 % |
Petroleos Mexicanos | 0,60 % |
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC | 0,60 % |
AIB Group PLC | 0,50 % |
Vistra Operations Co LLC | 0,50 % |
TAV HAVALIMANLARI HOLDIN | 0,50 % |
Petroleos Mexicanos. | 0,50 % |
Electricite de France SA | 0,50 % |
Summe: | 5,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,00 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, hohe laufende Erträge und einen potenziellen Kapitalzuwachs für eine hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Fonds im Wesentlichen in hochverzinsliche Wertpapiere (mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade, die gemeinhin 'Junk Bonds' bzw. 'Risikoanleihen' genannt werden), die von Unternehmen oder Staaten weltweit ausgegeben wurden und auf jedwede Währung lauten können. Zu diesen Wertpapieren gehören unter anderem Anleihen, Notes, Schuldverschreibungen, hypothekarisch besicherte, an Hypotheken gebundene, andere durch Forderungen unterlegte Wertpapiere (Asset-backed Securities), Collateralised Debt Obligations (strukturierte Produkte, die Vermögenswerte wie Hypotheken, Anleihen und Kredite zu Pools bündeln und diese Asset-Pools in einzelne Tranchen umverpacken, die an Investoren verkauft werden können) und Wertpapiere, die auf Verlangen des Fonds in Eigenkapital umgewandelt werden können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,290 USD -0,010 USD · -0,11 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,549 EUR -0,009 EUR · -0,11 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |