Lord Abbett Global Multi-Sector Bond Fund - N USD DIS
- WKN
- A114ZD
- ISIN
- IE00BFNWZL37
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,85 % |
Laufende Kosten | 2,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.05.2025 Ausschüttend | 0,028 USD |
30.04.2025 Ausschüttend | 0,029 USD |
31.03.2025 Ausschüttend | 0,031 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Lord Abbett Global Multi-Sector Bond Fund - N USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
China Development Bank | 2,70 % |
United States Treasury Note/Bond | 2,40 % |
China Development Bank. | 2,30 % |
United States Treasury Note/Bond.. | 1,60 % |
United States Treasury Note/Bond. | 1,60 % |
French Republic Government Bond OAT | 1,40 % |
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1,20 % |
Japan Government Ten Year Bond | 1,10 % |
Japan Finance Organization for Municipalities | 1,10 % |
30-YR UMBS-TBA PROD SEP | 1,10 % |
Summe: | 16,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,10 % | nein | 2.500,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,10 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,10 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Lord Abbett Global Multi-Sector Bond Fund - N USD DIS
Fondsstrategie zu Lord Abbett Global Multi-Sector Bond Fund - N USD DIS
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge und Kapitalzuwachs zur Erzielung einer hohen Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert vornehmlich in verschiedene Arten von Schuldtiteln (oder festverzinslichen Wertpapieren) von Emittenten aus verschiedenen Sektoren in den Industrie- und Schwellenländern weltweit. Zu diesen Gattungen können u. a. Folgende gehören: Investment-Grade- Schuldtitel, hochverzinsliche Schuldtitel (auch 'Ramsch'-Anleihen genannt), hypothekarisch besicherte, hypothekenbezogene und andere forderungsunterlegte Wertpapiere, von Staaten (oder von mit Staaten verbundenen Unternehmen) begebene oder garantierte Wertpapiere und inflationsgebundene Anlagen. Der Fonds kann einen wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte in ein einziges Land investieren und ist nicht verpflichtet, vorgegebene Prozentsätze seines Vermögens in bestimmten Ländern anzulegen. Der Fonds kann andere Währungen als US-Dollar halten. Der Fonds kann unbegrenzt in Wertpapiere investieren, die auf US-Dollar oder eine andere Währung (einschließlich Schwellenländer) lauten. Der Fonds kann auch in Wandelpapiere investieren. Fonds kann in Einzeltitel jedweder Bonität, Laufzeit oder Duration investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Kredite mit variabler oder anpassbarer Verzinsung investieren, einschließlich 'vorrangiger' und anderer 'nachrangiger' Kredite (ein vorrangiger Kredit ist eine Schuld, die gegenüber anderen unbesicherten oder anderweitig 'nachrangigen' Schulden des Emittenten Vorrang hat). Der Fonds kann in derivative Finanzinstrumente ('DFI') anlegen, um seine Renditen zu steigern, einen Teil seines Anlagerisikos abzusichern, die Portfolioduration zu verwalten, oder als Ersatz für ein Engagement in dem Basiswert, auf den sich das jeweilige DFI bezieht. Sämtliche realisierten Erträge abzüglich etwaiger Kosten werden nur in ausschüttenden Anteilklassen an die Anleger ausgeschüttet und im Falle von thesaurierenden Anteilklassen dem Nettoinventarwert je Anteil hinzugerechnet. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Er zieht den Bloomberg Global Aggregate Index USD Hedged zu Vergleichszwecken bei der Messung seiner Wertentwicklung heran. Anleger können Anteile an jedem Tag (außer samstags, sonntags und an gewöhnlichen Feiertagen) zurückgeben, an dem die Banken in Dublin und New York für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb geöffnet sind. Eine vollständige Beschreibung des Anlageziels und der Anlagepolitik entnehmen Sie den Abschnitten 'Anlageziel' und 'Anlagepolitik' des Nachtrags des Fonds zum Prospekt des Unternehmens (der 'Prospekt'). Sofern in diesem Dokument nicht ausdrücklich anderweitig festgelegt, haben die definierten Begriffe die gleiche Bedeutung wie im Prospekt. Diese Anteilsklasse ist eine ausschüttende Anteilsklasse und der Verwaltungsrat beabsichtigt, eine Dividende zu erklären.
Stammdaten zu Lord Abbett Global Multi-Sector Bond Fund - N USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,480 USD +0,020 USD · +0,21 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 USD · +0,21 % | 9,480 USD 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,480 USD 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 8,108 EUR +0,012 EUR · +0,15 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,012 EUR · +0,15 % | 8,108 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,108 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Lord Abbett Global Multi-Sector Bond Fund - N USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,03 % | 3,61 % | 2,81 % | 3,42 % | 3,16 % | 5,01 % |
Maximaler Verlust | -0,21 % | -2,23 % | -3,05 % | -6,33 % | -16,04 % | -16,04 % |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 51,67 % | 48,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 9,46 | 9,46 | 9,60 | 9,60 | 10,52 | 10,52 |
Tiefstkurs (in EUR) | 9,34 | 9,19 | 9,19 | 8,66 | 8,66 | 8,66 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 9,41 | 9,36 | 9,44 | 9,20 | 9,60 | 9,71 |
Performance-Kennzahlen zu Lord Abbett Global Multi-Sector Bond Fund - N USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,08 % | -6,67 % | -3,85 % | +4,02 % | +3,11 % | +9,71 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -9,61 % | +11,71 % | +4,51 % | -6,14 % | +6,89 % | -4,57 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,57 % | +1,12 % | +1,12 % | +0,29 % | +0,54 % | +0,09 % |
Excess Return | +1,61 % | +7,26 % | +12,16 % | +3,96 % | +8,76 % | +4,84 % |