Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.12.2020 Ausschüttend | 0,040 EUR |
16.12.2019 Ausschüttend | 0,130 EUR |
30.03.2017 Ausschüttend | 0,205 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EDAG Aktie · WKN A143NB · ISIN CH0303692047 | 8,26 % |
ACADEMEDIA AB Aktie · WKN A2ALUM · ISIN SE0007897079 | 7,65 % |
MAX Automation Aktie · WKN A2DA58 · ISIN DE000A2DA588 | 6,90 % |
MEARS GROUP Aktie · WKN 913631 · ISIN GB0005630420 | 6,25 % |
Koenig & Bauer Aktie · WKN 719350 · ISIN DE0007193500 | 4,89 % |
GB GROUP Aktie · WKN 914859 · ISIN GB0006870611 | 4,79 % |
Enhabit Aktie · WKN A3DNM9 · ISIN US29332G1022 | 4,68 % |
Learning Technologies Group Aktie · WKN A1W8G9 · ISIN GB00B4T7HX10 | 4,18 % |
Embracer Group 'B' Aktie · WKN A3C36T · ISIN SE0016828511 | 3,86 % |
RWS Holdings Aktie · WKN A14NG2 · ISIN GB00BVFCZV34 | 3,60 % |
Summe: | 55,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,28 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,32 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist es, die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Teilfonds investiert hierzu mindestens 20% des Netto- Teilfondsvermögens in ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagen gem. Artikel 2 (17) SFDR. Weitergehende Informationen enthalten die vorvertraglichen Informationen, welche dem Verkaufsprospekt als Anhang beigefügt sind. Der Teilfonds investiert überwiegend in Wertpapiere, die von in Europa ansässigen Emittenten herausgegeben werden. Wertpapiere von in Schwellenländern oder in den USA ansässigen Emittenten dürfen jeweils in geringem Maße erworben werden. Mindestens 60% des Netto-Teilfondsvermögens investiert der Teilfonds in börsennotierte oder an anderen geregelten Märkten gehandelte Aktien, welche als Kapitalbeteiligungen qualifizieren. Für den Teilfonds können weiterhin nach dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, aktien- und rentenähnliche Genussscheine, ADRs und GDRs, Optionsscheine auf Wertpapiere, Aktienzertifikate sowie Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen, variabel verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen sowie Bezugsrechte - erworben werden. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als B- (S&P bzw. Fitch) respektive B3 (Moodys) sind nicht zulässig. Sollten mehrere Ratings zu einer Anleihe vorliegen, so wird das jeweils schlechteste Rating zugrunde gelegt. Ein Erwerb von Asset-Backed-Securities sowie CoCo-Bonds als strukturierte Produkte ist nicht erlaubt (von diesem Verbot sind Optionsscheine, Wandel- und Optionsanleihen sowie Zertifikate ausdrücklich nicht erfasst und sind daher als erwerbbare Vermögensgegenstände für den Teilfonds zulässig).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 37,810 EUR +0,120 EUR · +0,32 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |