M&G GLOBAL CONVERTIBLE FUND - A USD D...

Fonds
12,359 USD +0,00 +0,03% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A115P5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: GB00BK6MC693 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: M&G Investment Funds
Brief 12,359 ( n.a. ) Eröffnung 12,36 Hoch / Tief (heute) 12,36 / 12,36 Fondsvolumen 1,71 Mrd. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 12,359 ( n.a. ) Vortag 12,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,97 / 12,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,72% / -0,85%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,36 USD +0,00 +0,03% 17.08. 08:00:00 12,359 / 12,359
KAG (EUR) 10,83 EUR -0,02 -0,15% 17.08. 08:00:00 10,830 / 10,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu M&G GLOBAL CONVERTIBLE FUND - A USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,72% +1,79% +1,93% +3,27% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,22% -8,46% +7,05% +14,74% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,12 +0,21 +0,25 +0,24 n.a. n.a.
Excess Return -0,77% +2,72% +5,57% +7,62% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G GLOBAL CONVERTIBLE FUND - A USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,01% 5,66% 6,61% 7,31% n.a. n.a.
max. Verlust -2,14% -2,49% -4,98% -8,51% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,99% +0,47% +1,69% +5,35% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,99% -0,99% -1,99% -2,90% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,63 12,67 13,31 13,31 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,36 12,36 12,32 11,38 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,51 12,52 12,73 12,53 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu M&G GLOBAL CONVERTIBLE FUND - A USD DIS H

Der Fonds strebt Erträge und Kapitalzuwachs über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren durch Anlagen in Wandelanleihen aus aller Welt an. 80 % des Fonds sind in der Regel in Wandelanleihen investiert, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, einschließlich der Schwellenmärkte*. Daneben hält der Fonds Unternehmensaktien in Verbindung mit Anleihen, um das Engagement in Wandelanleihen abzubilden, wenn diese nicht direkt gehalten werden können. Auch werden Unternehmensaktien gehalten, um die technischen Merkmale von Wandelanleihen anzupassen, damit diese beispielsweise stärker auf Veränderungen des Kurses der Aktien reagieren, in die sie umgewandelt werden.

Fondsprospekte zu M&G GLOBAL CONVERTIBLE FUND - A USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu M&G GLOBAL CONVERTIBLE FUND - A USD DIS H

Auflagedatum 08.08.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,34 USD (01.02.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vinville, Romani, Karachalios,
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 75 USD

Gebühren zu M&G GLOBAL CONVERTIBLE FUND - A USD DIS H

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G GLOBAL CONVERTIBLE FUND - A USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu M&G GLOBAL CONVERTIBLE FUND - A USD DIS H

Anteil Wertpapiername
3,32% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
3,27% DP World Ltd 1,75% 19.06.2024
2,98% RAG-Stiftung 0% 18.02.2021
2,76% NXP Semiconductors NV 1% 01.12.2019
2,66% RAG-Stiftung 0% 16.03.2023
2,63% Citrix Systems Inc 0,5% 15.04.2019
2,35% Telenor East Holding II AS 0,25% 20.09.2019
2,31% CapitaLand Ltd 1,95% 17.10.2023
2,31% Extra Space Storage LP 3,125% 01.10.2035
2,25% Priceline Group Inc/The 0,9% 15.09.2021
Stand: 31.07.2018

Ratings zu M&G GLOBAL CONVERTIBLE FUND - A USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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