M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND -...

Fonds
10,416 USD -0,00 -0,02% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: A115PC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: GB00BK6MBB75 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: M&G Investment Funds
Brief 10,416 ( n.a. ) Eröffnung 10,42 Hoch / Tief (heute) 10,42 / 10,42 Fondsvolumen 522,65 Mio. EUR (Stand: 19.09.2018)
Geld 10,416 ( n.a. ) Vortag 10,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,51 / 10,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,14% / +0,85%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,42 USD -0,00 -0,02% 19.09. 08:00:00 10,416 / 10,416
KAG (EUR) 8,92 EUR -0,01 -0,11% 19.09. 08:00:00 8,916 / 8,916

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND - A USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,14% -1,04% +3,34% +4,51% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,91% -9,48% +7,40% +11,46% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,65 +1,70 +1,48 +0,73 n.a. n.a.
Excess Return +0,89% +4,62% +7,26% +5,33% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND - A USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,85% 1,64% 1,38% 1,60% n.a. n.a.
max. Verlust -0,88% -0,89% -0,89% -1,72% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,84% +0,58% +0,58% +1,44% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,84% -0,84% -0,84% -0,84% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,51 10,51 10,51 10,51 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,42 10,42 10,41 9,96 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,47 10,46 10,47 10,34 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND - A USD DIS H

Der Fonds ist bestrebt, Kapitalwachstum und Ertrag zu bieten. Mindestens 80 % des Fonds sind in Anleihen von hochwertigen Unternehmen investiert, die in der Regel kurze Rückzahlungszeiten haben. Hierzu zählen sowohl variable als auch festverzinsliche Anleihen. Der Fondsmanager rechnet damit, dass die Anlage in diesen kurzfristigen Anleihen die Auswirkungen von Zinsbewegungen auf den Kapitalwert des Fonds beschränken werden. Diese Anleihen können überall auf der Welt begeben worden sein. Der Fonds kann diese Vermögenswerte direkt und über Derivate halten.

Fondsprospekte zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND - A USD DIS H

Stammdaten zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND - A USD DIS H

Auflagedatum 08.08.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (01.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Russell, Ben Lord
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 75 USD

Gebühren zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND - A USD DIS H

Ausgabeaufschlag 3,25%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Laufende Kosten 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND - A USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND - A USD DIS H

Anteil Wertpapiername
4,72% Bundesobligation 0% 08.10.2021
3,15% United Kingdom Gilt 1,75% 22.07.2019
2,27% VZ 0 05/15/25
1,68% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 23.12.2019
1,65% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
1,63% Morgan Stanley (float) 08.05.2024
1,34% Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc (float) 21.09.2049
1,22% AA Bond Co Ltd 2,875% 31.01.2022
1,17% Apple Inc 1% 10.11.2022
1,15% General Motors Financial Co Inc (float) 14.01.2022
Stand: 31.08.2018

Ratings zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND - A USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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