MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE...

Fonds
110,340 EUR +0,04 +0,04% 22.01.2018, 08:00:00
WKN: A1J5JH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0816910706 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: MainFirst Affiliated Fund Managers S....
Brief 110,340 ( n.a. ) Eröffnung 110,34 Hoch / Tief (heute) 110,34 / 110,34 Fondsvolumen 277,42 Mio. USD (Stand: 19.01.2018)
Geld 110,340 ( n.a. ) Vortag 110,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,40 / 100,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,59% / +10,41%
Benchmark
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Alle Kurse zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - D2 EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,34 EUR +0,04 +0,04% 22.01. 08:00:00 110,340 / 110,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - D2 EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,59% +1,02% +10,39% +28,16% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,72% +10,81% +14,81% -2,53% +0,38% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +5,81 +5,19 +2,63 +1,42 n.a. n.a.
Excess Return +10,41% +31,25% +28,31% +22,39% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - D2 EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,53% 1,50% 1,79% 3,30% n.a. n.a.
max. Verlust -0,19% -0,79% -1,05% -12,65% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,59% +0,66% +2,04% +4,51% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,59% -0,27% -0,27% -3,78% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,40 110,40 110,40 110,40 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,47 108,62 103,61 90,60 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,95 109,53 106,75 101,60 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - D2 EUR DIS H

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Steigerung des Wertes seines Vermögens durch die Anlage in verschiedene Forderungswertpapiere und ähnliche Forderungsinstrumente (die 'Anlageinstrumente'). Diese Anlageinstrumente werden schwerpunktmäßig durch Unternehmensschuldner begeben, die entweder aus sog. Schwellenländern stammen bzw. ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Daneben wird der Teilfonds in (i) fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte, die von Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem Nicht- Schwellenland, die ihren Umsatz schwerpunktmäßig in einem Schwellenland oder mit vornehmlichen Verkäufen in Schwellenländern erzielen, begeben wurden, (ii) von diesen Unternehmensschuldnern begebene Wandelanleihen und Forderungswertpapiere mit Warrants und (iii) sonstige aus der zwangsweisen Umwandlung, dem zwangsweisen Umtausch oder der sonstigen Art der Verwirklichung ohne Zutun der Gesellschaft oder des Anlageverwalters passiv entstandene Anlageinstrumente investieren.

Fondsprospekte zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - D2 EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - D2 EUR DIS H

Auflagedatum 22.08.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,19 EUR (19.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C.Bruhin, D.Fröhlich, Th.Rutz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - D2 EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee 0,80%

Anlageschwerpunkt zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - D2 EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - D2 EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,93% Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026
2,88% Trinidad Generation UnLtd 5,25% 04.11.2027
2,73% Mexico Generadora de Energia S de rl 5,5% 06.12.2032
2,54% Banque Ouest Africaine de Developpement 5% 27.07.2027
2,41% Braskem Finance Ltd 6,45% 03.02.2024
2,27% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
2,21% Development Bank of Kazakhstan JSC 6% 23.03.2026
2,09% Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5,875% 05.07.2034
2,02% Oman Government International Bond 4,75% 15.06.2026
1,88% Myriad International Holdings BV 4,85% 06.07.2027
Stand: 31.08.2017

Ratings zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - D2 EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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