METZLER TORERO MULTI ASSET SGB - AIC...

Fonds
98,290 EUR +0,01 +0,01% 14.12.2017, 08:00:00
WKN: A0Q924 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0Q9249 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Metzler Asset Management GmbH
Brief 98,290 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 98,29 Hoch / Tief (heute) 98,29 / 98,29 Fondsvolumen 5,88 Mio. EUR (Stand: 14.12.2017)
Geld 98,290 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 98,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,50 / 98,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / -1,23%
Benchmark
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KAG (EUR) 98,29 EUR +0,01 +0,01% 14.12. 08:00:00 98,290 / 98,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu METZLER TORERO MULTI ASSET SGB - AIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% -0,26% -1,23% -0,21% +0,64% n.a.
relativer Return -1,30% -1,88% -2,29% -6,08% -17,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,30% -0,63% -0,19% -0,17% -0,31% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,15% +0,57% +0,26% +1,88% -0,90% +1,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,87 -0,13 -0,03 -0,16 -0,85 n.a.
Excess Return -1,21% -0,17% -0,06% -0,52% -3,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu METZLER TORERO MULTI ASSET SGB - AIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,29% 0,42% 0,31% 0,83% 0,79% n.a.
max. Verlust -0,08% -0,32% -1,24% -2,02% -2,02% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 36,11% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% -0,05% -0,05% +0,66% +0,66% n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,15% -0,19% -0,36% -0,36% n.a.
Höchstkurs 98,36 98,60 99,51 100,81 100,81 n.a.
Tiefstkurs 98,28 98,28 98,28 98,28 98,28 n.a.
Durchschnittspreis 98,32 98,39 98,85 99,76 99,70 n.a.

Fondsstrategie zu METZLER TORERO MULTI ASSET SGB - AIC EUR DIS

Das Anlageuniversum des Metzler Torero SGB richtet sich nach den Vorschriften des Paragraphen 83 SGB IV sowie den Rundschreiben des Bundesversicherungsamts zu Vermögensanlagen der Sozialversicherungsträger (primärer Einsatz von Staatsanleihen und staatsähnlichen Anleihen von europäischen Emittenten mit hoher Bonität). Der Fonds strebt an, langfristig eine Rendite über Geldmarkt unter Beachtung einer Wertuntergrenze zu erzielen. Die Wertuntergrenze beträgt 98 % des zuletzt erreichten Höchststandes des Fondspreises (bereinigt um Ausschüttungen und Steuerabschläge). Diese Systematik bewirkt, dass die Wertuntergrenze sukzessive angehoben wird. Der Fonds investiert in variabel und festverzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel sowie Geldmarktinstrumente. Derivate werden nur zur Absicherung eingesetzt. Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung der Wertuntergrenze kann zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden.

Fondsprospekte zu METZLER TORERO MULTI ASSET SGB - AIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu METZLER TORERO MULTI ASSET SGB - AIC EUR DIS

Auflagedatum 09.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (22.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Uwe K. Sundermeier, Bernhard Biehler
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 15.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu METZLER TORERO MULTI ASSET SGB - AIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METZLER TORERO MULTI ASSET SGB - AIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu METZLER TORERO MULTI ASSET SGB - AIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
15,81% BREMEN LSA 185 VAR
13,53% NIEDERS.SCH.A.13/17 A575
11,28% NIEDERS.SCH.A.13/17 A577
7,92% NIEDERS.SCH.A.13/18 A57
6,86% SCHLW-H.SCHATZ.13/20 A1
6,76% SCHLW-H.SCHATZ.11/17 A1
4,96% RHEINL.PF.SCHATZ.12/17VAR
4,78% SCHLW-H.SCHATZ.16/19 A1
4,59% BERLIN, LAND LSA15/20A475
0,83% NIEDERS.SCH.A.12/19 A1116
Stand: 30.06.2017

Ratings zu METZLER TORERO MULTI ASSET SGB - AIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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