WKN: | A1JCML | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | IE00B63LR882 | Schwerpunkt: | Aktien Intern... | |
KAG: | FundLogic Global Solutions PLC |
Brief | 1.321,150 | ( n.a. ) | Eröffnung | 1.321,15 | Hoch / Tief (heute) | 1.321,15 / 1.321,15 | Fondsvolumen | 673,36 Mio. EUR (Stand: 19.02.2019) | |
Geld | 1.321,150 | ( n.a. ) | Vortag | 1.318,65 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 1.321,15 / 1.261,01 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +2,50% / +3,06% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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1.321,15 USD | +2,50 | +0,19% | 20.02. | 08:00:00 | 1.321,150 / 1.321,150 | |
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1.164,45 EUR | +1,59 | +0,14% | 20.02. | 08:00:00 | 1.164,450 / 1.164,450 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +2,50% | +3,14% | +12,04% | +22,96% | +34,47% | n.a. |
relativer Return* | -2,95% | -2,84% | +2,57% | -13,03% | -22,05% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -2,95% | -0,96% | +0,21% | -0,39% | -0,41% | n.a. |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +3,51% | +7,22% | -4,84% | +12,37% | +5,11% | +10,06% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,69 | +1,68 | +1,90 | +0,77 | +0,29 | n.a. |
Excess Return | +3,08% | +14,02% | +25,53% | +14,99% | +7,07% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 2,30% | 3,80% | 4,44% | 4,15% | 4,67% | n.a. |
max. Verlust | -0,32% | -1,91% | -3,94% | -3,94% | -13,54% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 50,00% | 69,44% | 58,33% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +2,54% | +2,54% | +2,54% | +2,54% | +2,54% | n.a. |
1-Monats-Tief | +2,54% | -0,65% | -1,07% | -1,28% | -6,47% | n.a. |
Höchstkurs | 1.321,15 | 1.321,15 | 1.321,15 | 1.321,15 | 1.321,15 | n.a. |
Tiefstkurs | 1.286,37 | 1.274,03 | 1.261,01 | 1.053,68 | 1.041,53 | n.a. |
Durchschnittspreis | 1.302,48 | 1.294,34 | 1.290,50 | 1.212,53 | 1.183,31 | n.a. |
Der Fonds verfolgt das Ziel, eine Rendite zu liefern, die an die Wertentwicklung eines Portfolios (das 'Referenzportfolio') geknüpft ist. Das Referenzportfolio zielt darauf ab, unabhängig davon, ob Aktienmärkte steigen oder fallen, positive Renditen zu erzielen, indem es vor allem Aktien und Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt kauft und verkauft. Diese Unternehmen sind normalerweise aufgrund von Ereignissen wie Unternehmensmaßnahmen, Fusionen, Krediten oder Sondersituationen falsch bewertet Das Referenzportfolio investiert entweder direkt oder indirekt über als Derivate bezeichnete Finanzkontrakte in öffentlich gehandelte Aktien, Unternehmensanleihen, Finanzinstrumente mit Eigenschaften, die denen von Aktien ähnlich sind, und Devisenterminkontrakte Das Referenzportfolio wahrt gegebenenfalls nicht immer ein ausgewogenes Verhältnis zwischen gekauften und verkauften Finanzinstrumenten. Die Wertentwicklung könnte daher die Wertentwicklung des Markts widerspiegeln. Der Fonds kann in ein breites Spektrum an Instrumenten, einschließlich Aktien und festverzinsliche Instrumente (Unternehmens- und Staatsanleihen mit einem Rating über oder unter 'Investment Grade') (die 'Fondsvermögenswerte') investieren. Anschließend kann der Fonds einen oder mehrere Derivatkontrakte mit Morgan Stanley & Co. International plc (oder einer Tochtergesellschaft) als Gegenpartei eingehen, wobei der Fonds den Wert der Fondsvermögenswerte an die Gegenpartei überträgt und im Gegenzug die Rendite des Referenzportfolios erhält
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Halbjahresbericht (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 25.11.2011 |
Währung | USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | P. Schoenfeld |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.08. |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduc. Serv. (Irel.) Lim |
Mindestsumme Einmalanlage | 10.000 USD |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,50% |
Laufende Kosten | 2,93% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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9,28% | NXP SEMICONDUCTORS N.V. |
8,85% | TIME WARNER INC. |
7,39% | SKY PLC |
4,98% | SHIRE PLC |
4,29% | ALTABA INC. |
Stand | |||
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Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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31.07.2018 | |
Morningstar Rating™ | - | n.a. | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | - | n.a. | |
€uro FondsNote | - | n.a. |