Aktienfonds • Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Multi-Style, Multi-Manager Funds plc The European Small Cap Fund - A EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
ISIN

KVG
3.992,110 EUR
+0,560 EUR+0,01 %
Geld
3.992,110 EUR
Brief
3.992,110 EUR
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Fondsvolumen
7,23 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
3,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,90 %
Laufende Kosten3,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multi-Style, Multi-Manager Funds plc The European Small Cap Fund - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Russ.Inv.III-R.I.Euro Liquid. Reg.Shs SW Roll Up EUR Acc. oN
Fonds · WKN A40BHM · ISIN IE000IJ9V099
3,91 %
Balfour Beatty
Aktie · WKN 855539 · ISIN GB0000961622
2,60 %
Bankinter
Aktie · WKN A0MW33 · ISIN ES0113679I37
1,76 %
Saab
Aktie · WKN A403UW · ISIN SE0021921269
1,66 %
Bper Banca
Aktie · WKN 897832 · ISIN IT0000066123
1,65 %
BAWAG Group
Aktie · WKN A2DYJN · ISIN AT0000BAWAG2
1,57 %
Pandora
Aktie · WKN A1C6JV · ISIN DK0060252690
1,42 %
Logista
Aktie · WKN A117Q0 · ISIN ES0105027009
1,27 %
Playtech
Aktie · WKN A1J0S4 · ISIN IM00B7S9G985
1,27 %
Summe:17,11 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Multi-Style, Multi-Manager Funds plc The European Small Cap Fund - A EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Multi-Style, Multi-Manager Funds plc The European Small Cap Fund - A EUR ACC

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er in die Aktien kleinerer europäischer Unternehmen investiert. Russell Investments kann verschiedene Management-Stile anwenden. Russell Investments kann Strategien unternehmensintern verwalten oder einen Teil des Fondsvermögens basierend auf von Anlageberatern erstellten Modellportfolios handeln. Durch die Anwendung dieser nachgebildeten Portfoliostrategie nutzt der Fonds die Durchführungskompetenz von Russell Investments zu seinem Vorteil, um die Kapitalmittel auf effiziente Weise zu verwalten. Jede von Russell Investments verwaltete Strategie wird einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf kleineren europäischen Unternehmen haben. In diesem Fonds beauftragt Russell Investments einen oder mehrere Anlageberater, fasst ihre Aktieneinschätzungen zusammen und führt Handelsgeschäfte kostengünstig durch. Der Fonds ist über verschiedene europäische Länder und Branchen breit gestreut. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in kleinere europäische Unternehmen oder in Unternehmen investiert, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Derivatform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu verkaufen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Investmentfonds investieren.

Stammdaten zu Multi-Style, Multi-Manager Funds plc The European Small Cap Fund - A EUR ACC

  • Fondsvolumen
    7,23 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Multi-Style, Multi-Manager Funds plc The European Small Cap Fund - A EUR ACC

Volatilität
1 Monat
7,30 %
3 Monate
24,27 %
1 Jahr
16,94 %
3 Jahre
16,30 %
5 Jahre
17,17 %
10 Jahre
18,45 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,13 %
3 Monate
-14,86 %
1 Jahr
-15,71 %
3 Jahre
-19,30 %
5 Jahre
-34,40 %
10 Jahre
-43,15 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
4.004,76
3 Monate
4.004,76
1 Jahr
4.004,76
3 Jahre
4.004,76
5 Jahre
4.153,64
10 Jahre
4.153,64
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
3.830,49
3 Monate
3.239,77
1 Jahr
3.239,77
3 Jahre
2.724,93
5 Jahre
2.511,72
10 Jahre
1.851,52
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
3.947,42
3 Monate
3.746,70
1 Jahr
3.689,69
3 Jahre
3.428,65
5 Jahre
3.422,07
10 Jahre
3.101,82
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,30 %24,27 %16,94 %16,30 %17,17 %18,45 %
Maximaler Verlust-1,13 %-14,86 %-15,71 %-19,30 %-34,40 %-43,15 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %58,33 %65,00 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)4.004,764.004,764.004,764.004,764.153,644.153,64
Tiefstkurs (in EUR)3.830,493.239,773.239,772.724,932.511,721.851,52
Durchschnittspreis (in EUR)3.947,423.746,703.689,693.428,653.422,073.101,82

Performance-Kennzahlen zu Multi-Style, Multi-Manager Funds plc The European Small Cap Fund - A EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,20 %
3 Monate
+7,47 %
1 Jahr
+5,68 %
3 Jahre
+20,66 %
5 Jahre
+52,78 %
10 Jahre
+45,80 %
Relativer Return
1 Monat
+0,15 %
3 Monate
-1,46 %
1 Jahr
-4,05 %
3 Jahre
-5,18 %
5 Jahre
-3,82 %
10 Jahre
-22,68 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,15 %
3 Monate
-0,49 %
1 Jahr
-0,34 %
3 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
-0,21 %
Performance im Jahr
2025
+11,07 %
2024
+4,75 %
2023
+9,91 %
2022
-23,14 %
2021
+28,27 %
2020
-0,60 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,14 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
+0,33 %
4 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,53 %
10 Jahre
+0,16 %
Excess Return
1 Jahr
+2,29 %
2 Jahre
+13,14 %
3 Jahre
+17,38 %
4 Jahre
+9,84 %
5 Jahre
+54,28 %
10 Jahre
+35,57 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,20 %+7,47 %+5,68 %+20,66 %+52,78 %+45,80 %
Relativer Return+0,15 %-1,46 %-4,05 %-5,18 %-3,82 %-22,68 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,15 %-0,49 %-0,34 %-0,15 %-0,06 %-0,21 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+11,07 %+4,75 %+9,91 %-23,14 %+28,27 %-0,60 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,14 %+0,41 %+0,33 %+0,14 %+0,53 %+0,16 %
Excess Return+2,29 %+13,14 %+17,38 %+9,84 %+54,28 %+35,57 %

Fondsprospekte zu Multi-Style, Multi-Manager Funds plc The European Small Cap Fund - A EUR ACC