Multi-Style, Multi-Manager Funds plc The European Small Cap Fund - A EUR ACC
- WKN
- 921111
- ISIN
- IE0004307934
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,90 % |
| Laufende Kosten | 3,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Multi-Style, Multi-Manager Funds plc The European Small Cap Fund - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Russ.Inv.III-R.I.Euro Liquid. Reg.Shs SW Roll Up EUR Acc. oN Fonds · WKN A40BHM · ISIN IE000IJ9V099 | 3,37 % |
Balfour Beatty Aktie · WKN 855539 · ISIN GB0000961622 | 2,73 % |
Bankinter Aktie · WKN A0MW33 · ISIN ES0113679I37 | 1,88 % |
Bper Banca Aktie · WKN 897832 · ISIN IT0000066123 | 1,74 % |
BAWAG Group Aktie · WKN A2DYJN · ISIN AT0000BAWAG2 | 1,66 % |
Pandora Aktie · WKN A1C6JV · ISIN DK0060252690 | 1,64 % |
Serco Aktie · WKN 899328 · ISIN GB0007973794 | 1,34 % |
Saab Aktie · WKN A403UW · ISIN SE0021921269 | 1,34 % |
Ringkjøbing Landbobk Aktie · WKN A2DSNH · ISIN DK0060854669 | 1,18 % |
| Summe: | 16,88 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 3,20 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,60 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Multi-Style, Multi-Manager Funds plc The European Small Cap Fund - A EUR ACC
Fondsstrategie zu Multi-Style, Multi-Manager Funds plc The European Small Cap Fund - A EUR ACC
Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er in die Aktien kleinerer europäischer Unternehmen investiert. Russell Investments kann verschiedene Management-Stile anwenden. Russell Investments kann Strategien unternehmensintern verwalten oder einen Teil des Fondsvermögens basierend auf von Anlageberatern erstellten Modellportfolios handeln. Durch die Anwendung dieser nachgebildeten Portfoliostrategie nutzt der Fonds die Durchführungskompetenz von Russell Investments zu seinem Vorteil, um die Kapitalmittel auf effiziente Weise zu verwalten. Jede von Russell Investments verwaltete Strategie wird einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf kleineren europäischen Unternehmen haben. In diesem Fonds beauftragt Russell Investments einen oder mehrere Anlageberater, fasst ihre Aktieneinschätzungen zusammen und führt Handelsgeschäfte kostengünstig durch. Der Fonds ist über verschiedene europäische Länder und Branchen breit gestreut. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in kleinere europäische Unternehmen oder in Unternehmen investiert, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Derivatform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu verkaufen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Investmentfonds investieren.
Stammdaten zu Multi-Style, Multi-Manager Funds plc The European Small Cap Fund - A EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 3.886,150 EUR -13,070 EUR · -0,34 % 23.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -13,070 EUR · -0,34 % | 3.886,150 EUR 23.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3.886,150 EUR 23.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Multi-Style, Multi-Manager Funds plc The European Small Cap Fund - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,14 % | 23,76 % | 16,67 % | 15,98 % | 17,05 % | 18,43 % |
| Maximaler Verlust | -2,96 % | -14,79 % | -15,71 % | -19,30 % | -34,40 % | -43,15 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 33,33 % | 44,44 % | 51,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 4.004,76 | 4.004,76 | 4.004,76 | 4.004,76 | 4.153,64 | 4.153,64 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 3.886,15 | 3.239,77 | 3.239,77 | 2.724,93 | 2.544,48 | 1.851,52 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 3.954,01 | 3.773,78 | 3.697,21 | 3.438,00 | 3.431,82 | 3.106,22 |
Performance-Kennzahlen zu Multi-Style, Multi-Manager Funds plc The European Small Cap Fund - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,63 % | +3,27 % | +5,21 % | +26,66 % | +49,07 % | +39,80 % |
| Relativer Return | -0,66 % | -1,16 % | -2,46 % | -4,26 % | -4,04 % | -22,68 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,66 % | -0,39 % | -0,21 % | -0,12 % | -0,07 % | -0,21 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,13 % | +4,75 % | +9,91 % | -23,14 % | +28,27 % | -0,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,12 % | +0,43 % | +0,45 % | +0,12 % | +0,50 % | +0,14 % |
| Excess Return | +2,01 % | +13,57 % | +23,83 % | +8,37 % | +50,57 % | +30,75 % |