MULTI ASSET VALUE INVEST - EUR ACC

Fonds
109,330 EUR +0,40 +0,37% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A0M7WM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M7WM4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 114,800 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 109,33 Hoch / Tief (heute) 109,33 / 109,33 Fondsvolumen 19,44 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 109,330 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 108,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,15 / 100,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,26% / +7,42%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,33 EUR +0,40 +0,37% 20.11. 08:00:00 109,330 / 114,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MULTI ASSET VALUE INVEST - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,26% +0,60% +6,89% +11,64% +20,81% n.a.
relativer Return -1,48% -4,37% -3,34% -17,42% -38,36% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,48% -1,48% -0,28% -0,53% -0,80% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,53% +1,67% +4,96% -1,90% +9,17% +6,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,27 +0,14 +0,32 +0,13 +0,30 n.a.
Excess Return +6,91% +2,95% +11,49% +6,03% +17,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MULTI ASSET VALUE INVEST - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,27% 5,03% 5,45% 11,67% 10,88% n.a.
max. Verlust -2,17% -2,17% -4,17% -21,72% -21,72% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,26% +1,55% +4,07% +5,60% +8,57% n.a.
1-Monats-Tief -1,26% -1,26% -1,34% -8,99% -8,99% n.a.
Höchstkurs 110,83 111,09 111,61 116,30 116,30 n.a.
Tiefstkurs 108,37 106,96 101,33 91,00 89,43 n.a.
Durchschnittspreis 110,11 109,48 108,78 104,92 102,13 n.a.

Fondsstrategie zu MULTI ASSET VALUE INVEST - EUR ACC

Das Sondervermögen ist grundsätzlich vergleichsweise offensiv ausgerichtet und soll schwerpunktmäßig in Aktien, Anteile an Aktienfonds, ETF`s oder Vermögensgegenstände mit Aktienbezug wie beispielsweise Bonus- oder Discountzertifikate investieren. Hierbei sollen insbesondere Aktien internationaler Unternehmen und Zertifikate, die sich auf internationale Unternehmen oder Indizes beziehen, berücksichtigt werden. Es wird im Regelfall auf eine breite, ausgewogene Streuung in verschiedene Länder, Regionen und Branchen Wert gelegt, wobei aber auch für einen längeren Zeitraum regionale oder branchentypische Schwerpunkte gesetzt werden können. Je nach Einschätzung der Situation an den internationalen Kapitalmärkten kann die Quote der Aktieninvestments flexibel gehalten werden und stattdessen in andere Vermögensgegenstände wie z.B. festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, etc. investiert werden.

Fondsprospekte zu MULTI ASSET VALUE INVEST - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MULTI ASSET VALUE INVEST - EUR ACC

Auflagedatum 10.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,08 EUR (01.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater KHP Knüppe, Huntebrinker & Co. GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MULTI ASSET VALUE INVEST - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTI ASSET VALUE INVEST - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu MULTI ASSET VALUE INVEST - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,38% Pictet-Short-Term Money Market EUR-I
8,83% SPDR S&P Euro Div.Aristocrats UCITS ETF
6,56% Deutsche Ins.Money Plus IC
6,15% iShares MSCI World UCITS ETF Inc
5,68% ComStage ESTX 50©UE
4,58% Xetra-Gold
3,27% DBXT E.St.50 UCITS ETF 1D
2,56% iShares MSCI EM Latin Am.U.ETF Inc
2,43% iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF
2,23% Diageo PLC
Stand: 31.08.2017

Ratings zu MULTI ASSET VALUE INVEST - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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