MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DI...

Fonds
121,620 EUR -0,09 -0,07% 17.01.2018, 08:00:00
WKN: 812863 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033150248 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 121,620 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 121,62 Hoch / Tief (heute) 121,62 / 121,62 Fondsvolumen 2,18 Mrd. USD (Stand: 16.01.2018)
Geld 121,620 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 121,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,94 / 116,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,29% / +3,75%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 121,62 EUR -0,09 -0,07% 17.01. 08:00:00 121,620 / 121,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,29% +0,08% +3,83% +11,47% +17,47% +73,48%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,46% +4,07% +8,43% -1,68% +1,21% +5,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,81 +2,33 +1,05 +0,68 +0,72 +0,30
Excess Return +3,85% +16,41% +11,62% +10,08% +13,41% +27,58%

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,80% 2,14% 2,11% 3,55% 3,41% 5,94%
max. Verlust -0,29% -1,54% -1,97% -8,14% -8,14% -27,24%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 60,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,33% +0,53% +0,98% +3,98% +3,98% +12,40%
1-Monats-Tief +0,33% -0,74% -0,74% -1,73% -4,34% -15,39%
Höchstkurs 121,94 124,78 125,47 131,90 139,72 139,72
Tiefstkurs 121,08 121,08 121,08 114,70 114,70 93,33
Durchschnittspreis 121,47 122,88 123,35 123,80 127,84 126,40

Fondsstrategie zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Der Teilfonds strebt an, hohe Erträge und attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen. Die Strategie Muzinich Americayield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten, ausnahmslos ein Rating von mindestens B3/B- besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-to-worst') von rund vier Jahren entspricht etwa dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Auflagedatum 14.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,84 EUR (01.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C. Comeaux, B. Petermann
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
1,00% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
0,98% Tenet Healthcare Corp 6% 01.10.2020
0,85% Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp 7,25% 01.04.2025
0,83% NSG Holdings LLC / NSG Holdings Inc 7,75% 15.12.2025
0,79% DaVita Inc 5,125% 15.07.2024
0,78% Novelis Corp 5,875% 30.09.2026
0,76% Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15.02.2024
0,74% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 7,25% 15.05.2024
0,71% First Quantum Minerals Ltd 7,25% 15.05.2022
0,70% Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp 6,875% 15.08.2023
Stand: 30.11.2017

Ratings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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