MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DI...

Fonds
123,490 EUR -0,05 -0,04% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: 812863 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033150248 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 123,490 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 123,49 Hoch / Tief (heute) 123,49 / 123,49 Fondsvolumen 2,14 Mrd. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 123,490 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 123,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,54 / 116,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,63% / +5,10%
Benchmark
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KAG (EUR) 123,49 EUR -0,05 -0,04% 21.07. 08:00:00 123,490 / 123,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,63% +1,99% +5,18% +7,98% +23,64% +69,19%
relativer Return +4,14% +7,29% +0,40% -19,83% -15,09% -32,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,14% +2,37% +0,03% -0,61% -0,27% -0,33%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,69% +8,43% -1,68% +1,21% +5,18% +11,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,88 +0,98 +0,64 +0,86 +1,09 +0,14
Excess Return +5,20% +8,17% +7,83% +12,85% +20,60% +13,89%

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,84% 1,59% 2,76% 3,95% 3,42% 6,18%
max. Verlust -0,37% -0,59% -2,64% -8,14% -8,14% -28,38%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 66,67% 69,17%
1-Monats-Hoch +0,63% +0,81% +1,54% +3,49% +3,49% +8,47%
1-Monats-Tief +0,63% +0,43% -2,21% -2,21% -3,42% -15,81%
Höchstkurs 123,54 125,47 125,55 135,06 139,72 139,72
Tiefstkurs 122,31 122,31 120,22 114,70 114,70 93,33
Durchschnittspreis 122,73 123,68 123,43 125,19 128,85 126,89

Fondsstrategie zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Der Teilfonds strebt an, hohe Erträge und attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen. Die Strategie Muzinich Americayield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten, ausnahmslos ein Rating von mindestens B3/B- besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-to-worst') von rund vier Jahren entspricht etwa dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Auflagedatum 14.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,83 EUR (01.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C. Comeaux, B. Petermann
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,06% NSG Holdings LLC / NSG Holdings Inc 7,75% 15.12.2025
1,09% RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc 8,25% 01.05.2023
0,98% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,125% 01.05.2027
0,91% Peabody Energy Corp 6% 31.03.2022
0,89% CSC Holdings LLC 6,625% 15.10.2025
0,88% Cable One Inc 5,75% 15.06.2022
0,88% Nrg Yield Operating Llc
0,74% GEO Group Inc/The 5,875% 15.10.2024
0,73% ADT Corp/The 3,5% 15.07.2022
0,69% HCA Holdings Inc 6,25% 15.02.2021
Stand: 30.06.2017

Ratings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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