MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION...

Fonds
101,101 EUR +0,09 +0,09% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1W3D3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BCCW0R44 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 101,101 ( n.a. ) Eröffnung 101,10 Hoch / Tief (heute) 101,10 / 101,10 Fondsvolumen 748,55 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 101,101 ( n.a. ) Vortag 101,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,20 / 95,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,00% / +4,09%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 112,72 USD -0,07 -0,06% 22.06. 08:00:00 112,720 / 112,720
KAG (EUR) 101,10 EUR +0,09 +0,09% 22.06. 08:00:00 101,101 / 101,101

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,00% -2,23% +5,73% +31,03% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,52% +10,16% +13,72% +13,05% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,45 +2,31 +1,30 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,11% +8,40% +7,19% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,59% 0,92% 1,67% 1,79% n.a. n.a.
max. Verlust -0,17% -0,38% -1,16% -4,36% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +0,60% +0,97% +1,80% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,20% +0,19% -0,90% -1,81% n.a. n.a.
Höchstkurs 112,91 112,91 112,91 112,91 n.a. n.a.
Tiefstkurs 112,48 111,59 108,13 100,81 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 112,74 112,39 110,80 106,39 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S USD ACC H

The Fund seeks to protect capital and generate attractive returns which exceed those available from similar duration Benchmark Government Bonds. The Fund targets a diverse portfolio, primarily in corporate investment grade and high yield (sub investment grade) bonds with short maturities or short duration-to-worst. These bonds are primarily issued by companies registered in or doing business mainly in emerging markets in Asia, Africa, Latin America and certain parts of Europe.

Fondsprospekte zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S USD ACC H

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S USD ACC H

Auflagedatum 23.07.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S USD ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S USD ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S USD ACC H

Anteil Wertpapiername
2,60% Petrobras Global Finance
2,53% Gazprom (gaz Capital Sa)
2,13% Petroleos Mexicanos
2,11% Vale Overseas Limited
1,93% Israel Electric Corp Ltd
1,53% Teva Pharmaceuticals Ne
1,34% Vedanta Resources Plc
1,29% Marfrig Holding Europe B
1,29% Russian Federation
1,26% Majapahit Holding Bv
Stand: 31.12.2016

Ratings zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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