MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION...

Fonds
97,231 EUR -0,58 -0,59% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A1W3D3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BCCW0R44 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 97,231 ( n.a. ) Eröffnung 97,23 Hoch / Tief (heute) 97,23 / 97,23 Fondsvolumen 865,89 Mio. USD (Stand: 22.11.2017)
Geld 97,231 ( n.a. ) Vortag 97,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,20 / 94,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,19% / +4,79%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 114,87 USD +0,06 +0,05% 22.11. 08:00:00 114,870 / 114,870
KAG (EUR) 97,23 EUR -0,58 -0,59% 22.11. 08:00:00 97,231 / 97,231

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,19% +0,53% -5,69% +17,99% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,22% +10,16% +13,72% +13,05% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,04 +3,07 +2,17 +1,66 n.a. n.a.
Excess Return +4,81% +10,44% +11,29% +11,37% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,54% 0,87% 1,19% 1,67% n.a. n.a.
max. Verlust -0,20% -0,26% -0,38% -2,54% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 77,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +0,54% +0,66% +1,80% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,04% +0,04% +0,04% -1,81% n.a. n.a.
Höchstkurs 114,92 114,99 114,99 114,99 n.a. n.a.
Tiefstkurs 114,69 113,76 109,54 100,81 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 114,81 114,52 112,54 107,70 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S USD ACC H

The Fund seeks to protect capital and generate attractive returns which exceed those available from similar duration Benchmark Government Bonds. The Fund targets a diverse portfolio, primarily in corporate investment grade and high yield (sub investment grade) bonds with short maturities or short duration-to-worst. These bonds are primarily issued by companies registered in or doing business mainly in emerging markets in Asia, Africa, Latin America and certain parts of Europe.

Fondsprospekte zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S USD ACC H

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S USD ACC H

Auflagedatum 23.07.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S USD ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S USD ACC H

Anteil Wertpapiername
1,82% Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5,7% 20.03.2022
1,44% Turkey Government International Bond 7,5% 07.11.2019
1,44% Voto-Votorantim Overseas Trading Operations V Ltd 6,625% 25.09.2019
1,29% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
1,26% Lenovo Group Ltd 4,7% 08.05.2019
1,19% ICBC Standard Bank PLC 8,125% 02.12.2019
1,16% Argent Letras Del Tesoro
1,16% Vale Overseas Ltd 5,875% 10.06.2021
1,15% SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 0% 05.12.2022
1,09% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,375% 30.11.2018
Stand: 31.10.2017

Ratings zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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