MUZINICH AMERICAYIELD FUND - R USD AC...

Fonds
224,330 EUR +0,21 +0,09% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 121545 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033033972 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 224,330 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 224,33 Hoch / Tief (heute) 224,33 / 224,33 Fondsvolumen 2,14 Mrd. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 224,330 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 224,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 235,03 / 205,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,04% / +7,84%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 250,11 USD -0,16 -0,06% 22.06. 08:00:00 250,110 / 250,110
KAG (EUR) 224,33 EUR +0,21 +0,09% 22.06. 08:00:00 224,330 / 224,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - R USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,04% -0,36% +9,54% +30,82% +41,15% +91,67%
relativer Return +0,17% +0,01% -4,04% -5,65% -10,46% -22,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,17% +0,00% -0,34% -0,16% -0,18% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,45% +13,59% +9,16% +14,28% +0,61% +9,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,48 +0,98 +0,58 +0,98 +1,17 +0,06
Excess Return +7,86% +8,22% +7,02% +15,01% +22,39% +4,33%

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - R USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,47% 1,76% 3,16% 3,95% 3,43% 4,70%
max. Verlust -0,47% -0,47% -2,58% -8,12% -8,12% -25,05%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 70,00% 70,00%
1-Monats-Hoch +0,24% +1,69% +2,40% +3,53% +3,53% +8,27%
1-Monats-Tief +0,24% +0,24% -1,77% -1,87% -3,68% -15,40%
Höchstkurs 251,29 251,29 251,29 251,29 251,29 251,29
Tiefstkurs 249,50 242,94 229,27 214,52 199,22 118,50
Durchschnittspreis 250,52 248,24 242,29 232,70 226,76 196,49

Fondsstrategie zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - R USD ACC H

Der Teilfonds strebt an, hohe Erträge und attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen. Die Strategie Muzinich Americayield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten, ausnahmslos ein Rating von mindestens B3/B- besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-to-worst') von rund vier Jahren entspricht etwa dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - R USD ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - R USD ACC H

Auflagedatum 25.07.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C. Comeaux, B. Petermann
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - R USD ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,52%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - R USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - R USD ACC H

Anteil Wertpapiername
1,06% Tenet Healthcare Corp 6% 01.10.2020
0,96% DISH DBS Corp 7,875% 01.09.2019
0,96% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
0,89% Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp 7,25% 01.04.2025
0,87% NSG Holdings LLC / NSG Holdings Inc 7,75% 15.12.2025
0,86% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
0,80% AECOM 5,875% 15.10.2024
0,79% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,125% 15.02.2023
0,77% PolyOne Corp 5,25% 15.03.2023
0,76% Ally Financial Inc 8% 01.11.2031
Stand: 31.05.2017

Ratings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - R USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
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€uro FondsNote - n.a.
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