MUZINICH AMERICAYIELD FUND - R USD AC...

Fonds
215,776 EUR -1,29 -0,59% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: 121545 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033033972 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 215,776 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 215,78 Hoch / Tief (heute) 215,78 / 215,78 Fondsvolumen 2,23 Mrd. USD (Stand: 20.11.2017)
Geld 215,776 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 217,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 235,03 / 210,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +7,16%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 254,92 USD +0,12 +0,05% 22.11. 08:00:00 254,920 / 254,920
KAG (EUR) 215,78 EUR -1,29 -0,59% 22.11. 08:00:00 215,776 / 215,776

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - R USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% +1,94% -2,66% +18,96% +33,15% +109,42%
relativer Return +0,34% +0,03% -1,94% -5,57% -9,63% -23,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,34% +0,01% -0,16% -0,16% -0,17% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,61% +13,59% +9,16% +14,28% +0,61% +9,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,36 +1,82 +0,95 +0,85 +1,01 +0,15
Excess Return +7,43% +14,22% +11,18% +12,67% +18,95% +10,47%

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - R USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,07% 2,19% 2,21% 3,78% 3,43% 4,63%
max. Verlust -1,47% -1,47% -1,94% -8,12% -8,12% -25,02%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% 66,67% 70,00%
1-Monats-Hoch -0,58% +1,15% +1,55% +3,65% +3,65% +8,06%
1-Monats-Tief -0,58% -0,58% -0,73% -2,00% -3,67% -15,43%
Höchstkurs 256,34 256,34 256,34 256,34 256,34 256,34
Tiefstkurs 252,56 251,50 237,22 214,52 208,87 118,50
Durchschnittspreis 255,07 254,55 248,73 235,91 230,75 200,64

Fondsstrategie zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - R USD ACC H

Der Teilfonds strebt an, hohe Erträge und attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen. Die Strategie Muzinich Americayield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten, ausnahmslos ein Rating von mindestens B3/B- besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-to-worst') von rund vier Jahren entspricht etwa dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - R USD ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - R USD ACC H

Auflagedatum 25.07.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C. Comeaux, B. Petermann
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - R USD ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,52%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - R USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - R USD ACC H

Anteil Wertpapiername
0,98% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
0,95% Tenet Healthcare Corp 6% 01.10.2020
0,85% Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp 7,25% 01.04.2025
0,80% NSG Holdings LLC / NSG Holdings Inc 7,75% 15.12.2025
0,79% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
0,76% Novelis Corp 5,875% 30.09.2026
0,76% DaVita Inc 5,125% 15.07.2024
0,75% Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15.02.2024
0,72% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 7,25% 15.05.2024
0,70% First Quantum Minerals Ltd 7,25% 15.05.2022
Stand: 31.10.2017

Ratings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - R USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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