MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND -...

Fonds
115,694 EUR +0,16 +0,14% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JZ2N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B85RQD60 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 115,694 ( n.a. ) Eröffnung 115,69 Hoch / Tief (heute) 115,69 / 115,69 Fondsvolumen 2,18 Mrd. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 115,694 ( n.a. ) Vortag 115,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,59 / 111,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,05% / +2,55%
Benchmark
MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND -...
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Alle Kurse zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - E USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 128,99 USD -0,02 -0,02% 22.06. 08:00:00 128,990 / 128,990
KAG (EUR) 115,69 EUR +0,16 +0,14% 22.06. 08:00:00 115,694 / 115,694

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - E USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,05% -2,39% +4,17% +29,01% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,64% +7,64% +13,00% +16,95% +5,19% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,78 +1,84 +1,44 +2,40 n.a. n.a.
Excess Return +2,57% +4,31% +5,54% +13,46% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - E USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,83% 0,56% 0,92% 1,25% n.a. n.a.
max. Verlust -0,17% -0,17% -0,48% -1,64% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +0,29% +0,80% +1,01% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,25% +0,25% -0,30% -0,43% n.a. n.a.
Höchstkurs 129,05 129,05 129,05 129,05 n.a. n.a.
Tiefstkurs 128,60 127,90 125,36 120,45 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 128,86 128,50 127,54 124,65 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - E USD ACC H

The Fund seeks to generate consistent attractive returns on a risk-adjusted basis over a three to five year period. The Fund targets a dynamic portfolio of investments, directly and indirectly (through derivatives), primarily in high yield (sub investment grade) bonds. These bonds are mainly priced in USDollars and issued by US and as well as by European and/or emerging market companies.

Fondsprospekte zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - E USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - E USD ACC H

Auflagedatum 06.07.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - E USD ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - E USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - E USD ACC H

Anteil Wertpapiername
4,47% HCA Inc 3,75% 15.03.2019
3,38% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 15.03.2021
3,35% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
3,35% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reyno 6,875% 15.02.2021
3,35% United States Treasury Bill 0% 01.06.2017
2,67% Fresenius Medical Care US Finance Inc 6,875% 15.07.2017
2,39% Southern Star Central Corp 5,125% 15.07.2022
1,92% Sirius XM Radio Inc 5,75% 01.08.2021
1,88% Allegion US Holding Co Inc 5,75% 01.10.2021
1,87% Fresenius Medical Care US Finance II Inc 6,5% 15.09.2018
Stand: 31.05.2017

Ratings zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - E USD ACC H

Stand
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