Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund - I EUR DIS
- WKN
- A3C6DS
- ISIN
- LU2398750682
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,25 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Intact Financial Corp | 6,30 % |
| Taiwan Semiconductor Manufactu | 6,20 % |
| Aon Plc | 5,10 % |
| Visa Inc | 4,50 % |
| Mastercard Inc | 4,30 % |
| Aecom | 3,80 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 3,60 % |
| Yadea Group Holdings Ltd | 3,50 % |
| Steadfast Group Ltd | 3,40 % |
| Schneider Electric Se | 3,40 % |
| Summe: | 44,10 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,33 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 50.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund - I EUR DIS
Langfristig eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und laufende Erträge zu erzielen. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Anlagechancen werden anhand gründlicher Analysen und Recherchen ermittelt, um die finanzielle und nicht finanzielle Nachhaltigkeit einzelner Unternehmen zu bestimmen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der MSCI AC World Net Return Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Die Vermögenswerte des Fonds können sich daher stark von den im Index vertretenen unterscheiden.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 22,860 EUR -0,020 EUR · -0,09 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 EUR · -0,09 % | 22,860 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 22,860 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,13 % | 27,87 % | 16,75 % | 15,28 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,71 % | -15,65 % | -17,51 % | -17,51 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 23,44 | 24,35 | 24,90 | 24,90 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 21,61 | 20,54 | 20,54 | 17,33 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 22,69 | 22,59 | 23,47 | 21,11 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,78 % | -6,12 % | +0,70 % | +19,25 % | – | – |
| Relativer Return | -1,15 % | +0,23 % | -7,43 % | -14,05 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,15 % | +0,08 % | -0,64 % | -0,42 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,67 % | +17,38 % | +9,31 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,16 % | +0,40 % | +0,37 % | – | – | – |
| Excess Return | -2,68 % | +11,73 % | +17,96 % | – | – | – |