NN (L) EURO INCOME - P EUR DIS

Fonds
104,970 EUR -0,06 -0,06% 01.07.2020, 08:00:00
WKN: A0ML92 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0228636220 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 108,120 ( n.a. ) Eröffnung 104,97 Hoch / Tief (heute) 104,97 / 104,97 Fondsvolumen 38,04 Mio. EUR (Stand: 30.06.2020)
Geld 104,970 ( n.a. ) Vortag 105,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,85 / 76,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,36% / -11,37%
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NN (L) EURO INCOME - P EUR DIS
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KAG (EUR) 104,97 EUR -0,06 -0,06% 01.07. 08:00:00 104,970 / 108,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO INCOME - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +5,36% +18,34% -11,38% -11,01% -3,93% +35,49%
relativer Return* +3,29% +3,17% -6,00% -13,90% -12,56% -32,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +3,29% +1,05% -0,51% -0,41% -0,22% -0,33%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -16,91% +19,06% -14,99% +16,32% +0,04% +10,23%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,37 -0,25 -0,17 +0,16 -0,03 +0,17
Excess Return -11,20% -10,79% -9,57% +11,85% -2,43% +33,34%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO INCOME - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 25,86% 28,83% 30,14% 19,45% 17,71% 16,41%
max. Verlust -5,78% -6,46% -42,13% -42,13% -42,13% -42,13%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +4,64% +7,90% +7,90% +7,90% +7,90% +9,68%
1-Monats-Tief +4,64% +4,10% -21,45% -21,45% -21,45% -21,45%
Höchstkurs 107,53 107,53 136,68 158,50 167,04 178,10
Tiefstkurs 99,69 86,23 76,88 76,88 76,88 76,88
Durchschnittspreis 104,13 97,33 118,38 131,69 135,60 144,62

Fondsstrategie zu NN (L) EURO INCOME - P EUR DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem beliebigen Mitgliedsland der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden. Ziel des Teilfonds ist die Gewinnmitnahme aus Dividenden und Optionsprämien auf Europäische Aktienmärkte. Es handelt sich hier um abgesicherte Optionspositionen.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO INCOME - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) EURO INCOME - P EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,45 EUR (16.12.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Verhoeven, v.Dommelen, Bannouh, Geerdink
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A0MU7V FIDELITY FUNDS - EUROPEAN GROWTH FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A0LF0X FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu NN (L) EURO INCOME - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO INCOME - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) EURO INCOME - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,21% SAP SE
4,85% ASML Holding NV
4,75% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3,81% Unilever NV
3,56% Iberdrola SA
3,43% Schneider Electric SE
3,32% Sanofi
3,11% Deutsche Telekom AG
3,02% Enel SpA
2,80% Allianz SE
Stand: 31.03.2020

Ratings zu NN (L) EURO INCOME - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2019
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.05.2020
€uro FondsNote - n.a.
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