NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...

Fonds
87,115 EUR -0,06 -0,07% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JBRF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0637303602 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 87,115 ( n.a. ) Eröffnung 87,11 Hoch / Tief (heute) 87,11 / 87,11 Fondsvolumen 201,73 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 87,115 ( n.a. ) Vortag 87,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,20 / 81,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,27% / +7,74%
Benchmark
NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...
loading

Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 97,12 USD -0,03 -0,03% 22.06. 08:00:00 97,120 / 97,120
KAG (EUR) 87,11 EUR -0,06 -0,07% 22.06. 08:00:00 87,115 / 87,115

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,27% -0,73% +9,24% +34,39% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,56% +14,31% +10,26% +16,48% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,00 +1,76 +0,81 +1,06 n.a. n.a.
Excess Return +7,76% +12,22% +9,87% +17,89% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,27% 1,57% 2,59% 3,91% n.a. n.a.
max. Verlust -0,26% -0,52% -3,78% -7,84% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +1,30% +2,94% +3,73% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,47% +0,47% -3,32% -3,32% n.a. n.a.
Höchstkurs 97,37 97,37 98,74 101,80 n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,66 94,73 93,77 89,22 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 97,08 96,30 96,77 95,48 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von privaten Schuldnern und Schuldnern aus dem Unternehmenssektor, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Auflagedatum 05.03.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,80 USD (16.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Samy Muaddi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,53%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,90% Banco Santander Chile 3.875% 20-09-2022
1,74% OCP SA 5.625% 25-04-2024
1,73% Halyk Savings Bank of Kazakh 7.25% 28-01-2021
1,52% SmarTone Finance Ltd 3.875% 08-04-2023
1,49% Banco de Bogota SA 6.25% 12-05-2026
1,47% Sable International Finance 6.875% 01-08-2022
1,47% KazMunayGas National Co JSC 7% 05-05-2020
1,33% Sberbank of Russia Via SB Ca 6.125% 07-02-2022
1,33% Millicom International Cellu 6% 15-03-2025
1,32% Altice Financing SA 7.5% 15-05-2026
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings