NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...

Fonds
111,716 EUR -0,93 -0,82% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JP03 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0637300178 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 111,716 ( n.a. ) Eröffnung 111,72 Hoch / Tief (heute) 111,72 / 111,72 Fondsvolumen 222,33 Mio. USD (Stand: 17.07.2017)
Geld 111,716 ( n.a. ) Vortag 112,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,29 / 111,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +4,72%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 129,94 USD +0,17 +0,13% 20.07. 08:00:00 129,940 / 129,940
KAG (EUR) 111,72 EUR -0,93 -0,82% 20.07. 08:00:00 111,716 / 111,716

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,88 +1,65 +0,69 +0,87 +0,67 n.a.
Excess Return +4,74% +11,01% +8,10% +13,93% +15,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,58% 1,72% 2,52% 3,82% 4,37% n.a.
max. Verlust -0,47% -0,60% -3,94% -7,85% -8,95% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,40% +0,65% +1,73% +3,31% +3,31% n.a.
1-Monats-Tief +0,40% +0,40% -3,15% -3,48% -4,94% n.a.
Höchstkurs 129,94 129,94 129,94 129,94 129,94 n.a.
Tiefstkurs 128,82 127,72 121,75 110,73 108,23 n.a.
Durchschnittspreis 129,30 128,98 126,06 119,67 117,52 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E USD ACC

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von privaten Schuldnern und Schuldnern aus dem Unternehmenssektor, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E USD ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E USD ACC

Auflagedatum 15.11.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater T. Rowe Price International Ltd
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,27%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,75% Banco Santander Chile 3.875% 20-09-2022 Unternehmensanleihen A
1,55% Banco de Bogota SA 6.25% 12-05-2026 Unternehmensanleihen BB
1,51% Emirates NBD Tier 1 Ltd MULTI Perpetual Unternehmensanleihen NR
1,42% SM Investments Corp 4.875% 10-06-2024 Unternehmensanleihen NR
1,41% SmarTone Finance Ltd 3.875% 08-04-2023 Unternehmensanleihen NR
1,38% CK Hutchison International 1 3.5% 05-04-2027 Unternehmensanleihen A
1,32% Grupo Aval Ltd 4.75% 26-09-2022 Unternehmensanleihen BB
1,26% ICTSI Treasury BV 5.875% 17-09-2025 Unternehmensanleihen NR
1,25% Millicom International Cellu 6% 15-03-2025 Unternehmensanleihen B
1,25% MTN Mauritius Investment Ltd 6.5% 13-10-2026 Unternehmensanleihen BB
Stand: 30.06.2017

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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