NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - B...

Fonds
21,142 EUR +0,04 +0,17% 23.06.2017, 22:25:30
WKN: 987173 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0078812822 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 21,215 ( 481 Stk. ) Eröffnung 21,14 Hoch / Tief (heute) 21,14 / 21,14 Fondsvolumen 8,11 Mrd. NOK (Stand: 22.06.2017)
Geld 21,068 ( 485 Stk. ) Vortag 21,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,59 / 20,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,80% / +0,39%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP NOK ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 21,09 EUR +0,04 +0,19% 23.06. 19:50:19 21,090 / 21,180
KAG (EUR) 21,08 EUR +0,09 +0,41% 22.06. 08:00:00 21,079 / 21,079
KAG (NOK) 199,69 NOK +0,01 +0,01% 22.06. 08:00:00 199,690 / 199,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP NOK ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,80% -3,13% +0,39% -8,17% -13,25% +11,37%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,15% +7,77% -5,49% -5,25% -10,11% +8,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +9,26 +5,14 +5,38 +4,85 +5,57 -3,70
Excess Return +1,74% +3,08% +4,25% +4,71% +6,74% -23,26%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP NOK ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,10% 0,19% 0,26% 0,23% 0,46%
max. Verlust 0,00% -0,01% -0,09% -0,63% -0,63% -0,66%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 91,67% 95,00% 96,67%
1-Monats-Hoch +0,12% +0,13% +0,30% +0,31% +0,37% +0,64%
1-Monats-Tief +0,12% +0,11% +0,04% -0,27% -0,27% -0,27%
Höchstkurs 199,69 199,69 199,69 199,69 199,69 199,69
Tiefstkurs 199,45 198,94 196,17 191,27 181,90 151,24
Durchschnittspreis 199,57 199,33 197,98 195,17 191,91 179,76

Fondsstrategie zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP NOK ACC

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Netto-Teilfonds-vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderunspapiere und Forderungsrechte privater und öffentlicher Schuldner, welche auf die Währung NOK lauten. Die Strategie besteht darin, haupt- sächlich in auf NOK lautende kurzfristige Anleihen und andere übertragbare kurzfristige Schuldverschreibungen zu investieren, die zur amtlichen Notierung an der Wertpapierbörse Osios zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlichen geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP NOK ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP NOK ACC

Auflagedatum 11.07.1997
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Norwegian Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP NOK ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Total Expense Ratio 0,37%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP NOK ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP NOK ACC

Anteil Wertpapiername
2,65% Statnett SF 13/19 FRN Norwegen Unternehmensanleihen
1,88% BKK AS 08/17 5,90% Norwegen Unternehmensanleihen
1,87% Olav Thon Eiendomsselskap ASA 16/19 FRN Norwegen Unternehmensanleihen
1,48% Sogn og Fjordane fylke 16/18 FRN Norwegen Unternehmensanleihen
1,48% Kongsberg Gruppen ASA 16/20 FRN Norwegen Unternehmensanleihen
1,47% Fjellinjen AS 15/18 FRN Norwegen Unternehmensanleihen
1,44% Fana Spb Boligkredit AS 13/18 FRN C COVD Norwegen Unternehmensanleihen
1,40% Verd Boligkreditt AS 14/19 FRN C COVD Norwegen Unternehmensanleihen
1,29% Hafslund ASA 14/19 FRN Norwegen Unternehmensanleihen
1,23% Spb Vest 15/20 FRN Norwegen Unternehmensanleihen
Stand: 31.05.2017

Ratings zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP NOK ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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