NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - B...

Fonds
20,660 EUR +0,01 +0,05% 24.11.2017, 20:00:20
WKN: 987173 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0078812822 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 20,920 ( 750 Stk. ) Eröffnung 20,77 Hoch / Tief (heute) 20,79 / 20,51 Fondsvolumen 6,70 Mrd. NOK (Stand: 22.11.2017)
Geld 20,510 ( 750 Stk. ) Vortag 20,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,70 / 20,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,43% / -4,91%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP NOK ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 20,67 EUR -0,11 -0,53% 24.11. 19:50:06 20,660 / 20,750
KAG (EUR) 20,83 EUR +0,03 +0,16% 23.11. 08:00:00 20,826 / 20,826
KAG (NOK) 200,67 NOK -0,01 -0,01% 23.11. 08:00:00 200,670 / 200,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP NOK ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,43% -3,29% -4,23% -8,24% -17,41% +8,53%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,31% +7,77% -5,49% -5,25% -10,11% +8,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +12,68 +11,12 +5,57 +4,55 +4,03 -2,58
Excess Return +1,56% +4,05% +4,31% +4,39% +4,67% -15,53%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP NOK ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,09% 0,12% 0,25% 0,22% 0,45%
max. Verlust -0,01% -0,02% -0,04% -0,63% -0,63% -0,66%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 91,67% 95,00% 95,83%
1-Monats-Hoch +0,07% +0,08% +0,31% +0,31% +0,31% +0,78%
1-Monats-Tief +0,07% +0,04% +0,04% -0,27% -0,27% -0,31%
Höchstkurs 200,68 200,68 200,68 200,68 200,68 200,68
Tiefstkurs 200,51 200,24 197,55 192,66 184,55 153,84
Durchschnittspreis 200,60 200,47 199,37 196,35 193,37 181,82

Fondsstrategie zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP NOK ACC

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Netto-Teilfonds-vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderunspapiere und Forderungsrechte privater und öffentlicher Schuldner, welche auf die Währung NOK lauten. Die Strategie besteht darin, haupt- sächlich in auf NOK lautende kurzfristige Anleihen und andere übertragbare kurzfristige Schuldverschreibungen zu investieren, die zur amtlichen Notierung an der Wertpapierbörse Osios zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlichen geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP NOK ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP NOK ACC

Auflagedatum 11.07.1997
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Linn Yver, Iren Jensen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP NOK ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Total Expense Ratio 0,37%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP NOK ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP NOK ACC

Anteil Wertpapiername
2,70% Statnett SF (float) 22.05.2019
2,35% SSB Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD
2,26% BKK AS (float) 22.05.2020
1,91% Olav Thon Eiendomsselskap ASA (float) 18.10.2019
1,89% BKK AS 5,9% 06.11.2017
1,51% Kongsberg Gruppen ASA (float) 05.03.2020
1,50% Fjellinjen A/S (float) 23.03.2018
1,50% Sogn og Fjordane Fylkeskommune (float) 10.10.2018
1,44% Alesund Kommune (float) 04.05.2020
1,39% Eiendomskreditt (float) 17.06.2019
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - BP NOK ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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