New Capital US Small Cap Growth Fund - X USD DIS
- WKN
- A40PBR
- ISIN
- IE000H6OD392
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,29 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu New Capital US Small Cap Growth Fund - X USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Insmed Inc | 2,37 % |
| CommVault Systems Inc | 2,05 % |
| Blueprint Medicines Corporation | 1,89 % |
| Moelis & Co. Class A | 1,84 % |
| PENUMBRA INC | 1,76 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 1,72 % |
| Vericel Corp | 1,69 % |
| Glaukos Corporation | 1,68 % |
| Exlservice Holdings Inc | 1,68 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 1,65 % |
| Summe: | 18,33 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,29 % | nein | 5,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,99 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 10.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 3,09 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 10.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,14 % | nein | 10.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu New Capital US Small Cap Growth Fund - X USD DIS
Fondsstrategie zu New Capital US Small Cap Growth Fund - X USD DIS
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs durch die Anlage in ein Portfolio aus Aktien an. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien (mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter USD 5 Mrd.) von Unternehmen, die an anerkannten Märkten in den USA wie z.B. der NASDAQ, der New York Stock Exchange, der American Stock Exchange, der Chicago Mercantile Exchange und dem Chicago Board of Trade notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in Nicht-US- Unternehmen investieren (einschließlich in ADRs (American Deposit Receipts)), welche an einem anerkannten Markt in den USA gehandelt werden. Der Fonds kann sich mit bis zu 10% seines Portfolios bei Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen engagieren, welche weltweit ansässig sind und an einem anerkannten Markt in Kanada börsennotiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann auch in andere kollektive Kapitalanlagen ('KKA') investieren, sofern es sich um OGAW-konforme Anlagen handelt, die ein Engagement in Anlagen ermöglichen, in die der Fonds entsprechend seiner Anlagepolitik direkt investieren darf. Anlagen in KKA dürfen insgesamt maximal 10% des Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen.
Stammdaten zu New Capital US Small Cap Growth Fund - X USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 91,470 USD -0,260 USD · -0,28 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 81,729 EUR -0,309 EUR · -0,38 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu New Capital US Small Cap Growth Fund - X USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 24,34 % | 41,13 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,08 % | -26,69 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 92,27 | 102,38 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 80,66 | 75,05 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 86,13 | 88,31 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu New Capital US Small Cap Growth Fund - X USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +12,61 % | -15,94 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +0,17 % | -3,68 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,17 % | -1,24 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -14,74 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |