Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

onemarkets Balanced Eastern Europe Fund - OD EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Structured Invest S.A.
WKN
KVG
Structured Invest S.A.
ISIN

KVG
111,060 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
111,060 EUR
Brief
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Fondsvolumen
10,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,81 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,35 %
Laufende Kosten2,81 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,07 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu onemarkets Balanced Eastern Europe Fund - OD EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)
Anleihe · WKN A3K5ZQ · ISIN XS2447602793
7,47 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S
Anleihe · WKN A3K1Z0 · ISIN XS2434895558
6,66 %
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27)
Anleihe · WKN A19GCS · ISIN AT0000A1VGK0
6,65 %
iShares Core DAX UCITS ETF EUR Acc. (DE)
ETF · WKN 593393 · ISIN DE0005933931
6,60 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)
Anleihe · WKN A3K3VY · ISIN AT0000A2WSC8
4,59 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S
Anleihe · WKN A3K9WT · ISIN XS2538441598
3,80 %
Slowakei EO-Anl. 2016(31)
Anleihe · WKN A18W5D · ISIN SK4120011420
3,26 %
Asseco Poland
Aktie · WKN 914744 · ISIN PLSOFTB00016
2,81 %
Amundi CAC 40 UCITS ETF EUR Dis.
ETF · WKN 626678 · ISIN FR0007052782
2,81 %
Summe:44,65 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu onemarkets Balanced Eastern Europe Fund - OD EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu onemarkets Balanced Eastern Europe Fund - OD EUR DIS

Der Anlageverwalter bedient sich seiner eigenen Wirtschaftsanalyse zur Ermittlung der interessantesten Anlagearten und Länder. Anschließend nutzt er Analysen einzelner Emittenten zur Identifizierung von Einzeltiteln, die das beste Gewinnpotenzial für das damit verbundene Risiko bieten. Der Anlageverwalter sucht nach Investitionsmöglichkeiten, die überdurchschnittliche Erträge bringen. Der Anlageverwalter verfolgt eine flexible Multi-Asset Allocation Strategy. Bei seinen Investitionen nutzt der Anlageverwalter einen Top-down-Ansatz. Der Anlageverwalter beginnt mit der Erfassung von Daten zu makroökonomischen Entwicklungen für einzelne Länder oder Regionen, die dafür von Interesse sind. Der Anlageverwalter verfolgt Bekanntmachungen der Zentralbanken zur Geldpolitik und Höhe von Zinssätzen. Des Weiteren werden die politische Lage in dem Land, die Termine für Parlamentswahlen, verschiedene Indikatoren für die Wirtschaftsaktivität und das Fiskalsystem berücksichtigt. Anhand dieses Ansatzes identifiziert der Anlageverwalter potenzielle Risiken und Anlagechancen. Bei Investitionen in Anleihen richtet sich der Anlageverwalter auch nach den Änderungen bei den Ratings von Anleihen. Bei Investitionen in Aktien nutzt der Anlageverwalter ein intern entwickeltes Modell, das die Qualität des Geschäftsmodells beschreibt.

Stammdaten zu onemarkets Balanced Eastern Europe Fund - OD EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Caceis Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    10,41 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    125.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu onemarkets Balanced Eastern Europe Fund - OD EUR DIS

Volatilität
1 Monat
7,55 %
3 Monate
13,08 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-6,85 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
111,06
3 Monate
111,06
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
106,70
3 Monate
100,26
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
109,27
3 Monate
106,93
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,55 %13,08 %
Maximaler Verlust-1,06 %-6,85 %
Positive Monate100,00 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)111,06111,06
Tiefstkurs (in EUR)106,70100,26
Durchschnittspreis (in EUR)109,27106,93

Performance-Kennzahlen zu onemarkets Balanced Eastern Europe Fund - OD EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,30 %
3 Monate
+4,62 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,78 %
3 Monate
+7,35 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,78 %
3 Monate
+2,39 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+10,86 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,30 %+4,62 %
Relativer Return-0,78 %+7,35 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,78 %+2,39 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+10,86 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu onemarkets Balanced Eastern Europe Fund - OD EUR DIS