PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EME...

Fonds
103,191 EUR +0,30 +0,29% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A1T8TH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823390355 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 103,191 ( n.a. ) Eröffnung 103,19 Hoch / Tief (heute) 103,19 / 103,19 Fondsvolumen 222,26 Mio. USD (Stand: 17.11.2017)
Geld 103,191 ( n.a. ) Vortag 102,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,64 / 99,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,50% / +13,62%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - N USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 121,12 USD -0,16 -0,13% 20.11. 08:00:00 121,120 / 121,120
KAG (EUR) 103,19 EUR +0,30 +0,29% 20.11. 08:00:00 103,191 / 103,191

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - N USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,50% -1,32% +2,48% +5,13% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,62% +9,63% +0,06% +5,28% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,30 +0,98 -0,05 -0,16 n.a. n.a.
Excess Return +12,86% +13,95% -1,17% -4,32% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - N USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,91% 4,39% 5,56% 7,45% n.a. n.a.
max. Verlust -2,48% -3,69% -3,69% -18,50% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 83,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,37% +1,78% +2,62% +5,02% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,37% -1,37% -1,37% -9,93% n.a. n.a.
Höchstkurs 123,28 124,83 124,83 124,83 n.a. n.a.
Tiefstkurs 120,22 120,22 106,30 100,86 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 121,51 122,71 117,00 113,04 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - N USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder von Gesellschaften aus Schwellenländern ausgegeben werden, oder die in diesen Ländern tätig sind und eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 50 % JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50 % JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - N USD ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - N USD ACC

Auflagedatum 17.05.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - N USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - N USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - N USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,37% BNP Paribas InstiCash USD
3,23% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,46% Turkey Government Bond 9,4% 08.07.2020
1,94% Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC 7,5% 26.09.2019
1,92% Serbia Treasury Bonds 5,75% 21.07.2023
1,88% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
1,66% Argentina Bonar Bonds (float) 03.04.2022
1,64% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
1,64% BGEO Group JSC 6% 26.07.2023
1,58% KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19.04.2027
Stand: 31.08.2017

Ratings zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - N USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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