PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC...

Fonds
92,007 EUR -0,44 -0,47% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: 989123 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0089277312 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 92,007 ( n.a. ) Eröffnung 92,01 Hoch / Tief (heute) 92,01 / 92,01 Fondsvolumen 249,17 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 92,007 ( n.a. ) Vortag 92,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,30 / 83,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,88% / +8,74%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 102,74 USD -0,21 -0,20% 21.06. 08:00:00 102,740 / 102,740
KAG (EUR) 92,01 EUR -0,44 -0,47% 21.06. 08:00:00 92,007 / 92,007

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,88% -0,41% +9,54% +29,69% +32,27% +108,01%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,71% +12,90% +7,03% +16,93% -11,63% +15,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,63 +1,17 +0,39 +0,72 +0,49 +0,16
Excess Return +8,76% +11,71% +6,26% +15,71% +13,44% +18,08%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,58% 2,44% 5,38% 5,28% 5,06% 7,02%
max. Verlust -0,74% -0,74% -7,03% -10,75% -12,03% -33,16%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,46% +1,51% +3,03% +3,03% +3,48% +14,43%
1-Monats-Tief +0,46% +0,46% -5,01% -5,01% -8,94% -21,14%
Höchstkurs 104,03 104,03 105,73 118,55 129,61 129,61
Tiefstkurs 102,70 101,31 97,32 95,14 95,14 74,99
Durchschnittspreis 103,43 102,85 102,16 104,49 110,51 112,79

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 16.10.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,52 USD (18.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,38% TC Ziraat Bankasi AS 5,125% 03.05.2022
3,28% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
3,17% Egypt Government International Bond 5,75% 29.04.2020
3,05% Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC 7,5% 26.09.2019
2,95% BGEO Group JSC 6% 26.07.2023
2,77% BNP P.Insticash I USD C
2,63% Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029
2,54% KSA Sukuk Ltd 3,628% 20.04.2027
2,16% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 9,75% 22.01.2025
1,99% KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19.04.2027
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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