PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC...

Fonds
94,060 USD +0,11 +0,12% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: 989123 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0089277312 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 94,060 ( n.a. ) Eröffnung 94,06 Hoch / Tief (heute) 94,06 / 94,06 Fondsvolumen 350,76 Mio. USD (Stand: 14.08.2018)
Geld 94,060 ( n.a. ) Vortag 93,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,16 / 92,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,07% / -4,19%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 94,06 USD +0,11 +0,12% 16.08. 08:00:00 94,060 / 94,060
KAG (EUR) 82,72 EUR -0,09 -0,11% 16.08. 08:00:00 82,721 / 82,721

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,07% +2,13% -0,80% +7,81% +33,01% +113,95%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,24% -2,59% +12,90% +7,03% +16,93% -11,63%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,96 +0,07 +0,69 +0,07 +0,36 +0,17
Excess Return -4,17% +0,70% +10,02% +1,55% +9,23% +17,43%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,66% 5,61% 4,33% 4,71% 4,84% 7,03%
max. Verlust -3,04% -3,70% -8,27% -8,27% -10,75% -32,09%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 61,11% 58,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,85% +2,54% +2,54% +4,03% +4,03% +9,83%
1-Monats-Tief -1,85% -1,85% -3,10% -4,16% -8,63% -17,59%
Höchstkurs 96,35 97,23 104,97 105,73 118,83 129,61
Tiefstkurs 93,42 93,42 93,42 93,42 93,42 74,99
Durchschnittspreis 95,54 95,50 100,55 100,74 105,17 110,70

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 16.10.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,43 USD (14.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,73% Oman Government International Bond 3,625% 15.06.2021
2,65% BNP Paribas InstiCash USD
2,63% KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19.04.2027
2,39% Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029
2,07% Egypt Government International Bond 5,75% 29.04.2020
1,93% Israel Electric Corp Ltd 7,75% 15.12.2027
1,72% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
1,69% Republic of Suriname 9,25% 26.10.2026
1,68% ABJA Investment Co Pte Ltd 5,45% 24.01.2028
1,66% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
Stand: 31.05.2018

Ratings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 18.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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