PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC...

Fonds
87,438 EUR -0,31 -0,35% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: 989123 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0089277312 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 87,438 ( n.a. ) Eröffnung 87,44 Hoch / Tief (heute) 87,44 / 87,44 Fondsvolumen 389,80 Mio. USD (Stand: 21.11.2017)
Geld 87,438 ( n.a. ) Vortag 87,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,94 / 85,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +11,42%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 103,30 USD +0,30 +0,29% 22.11. 08:00:00 103,300 / 103,300
KAG (EUR) 87,44 EUR -0,31 -0,35% 22.11. 08:00:00 87,438 / 87,438

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% +0,90% +0,28% +17,01% +21,52% +120,13%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,86% +12,90% +7,03% +16,93% -11,63% +15,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,74 +1,92 +0,64 +0,82 +0,28 +0,27
Excess Return +11,44% +17,83% +10,36% +16,97% +7,55% +29,25%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,38% 2,57% 3,06% 5,23% 5,02% 6,95%
max. Verlust -1,22% -1,22% -1,74% -9,66% -12,03% -33,16%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 72,22% 68,33% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,12% +0,89% +1,71% +3,12% +5,34% +12,22%
1-Monats-Tief +0,12% +0,12% +0,12% -5,06% -8,81% -25,18%
Höchstkurs 103,96 104,97 104,97 114,48 129,28 129,61
Tiefstkurs 102,69 102,69 97,69 95,14 95,14 74,99
Durchschnittspreis 103,25 103,83 102,20 102,66 108,60 112,05

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 16.10.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,52 USD (18.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,22% Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17.01.2024
2,80% Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029
2,57% Oman Government International Bond 3,875% 08.03.2022
2,46% KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19.04.2027
2,27% BGEO Group JSC 6% 26.07.2023
2,25% Provincia de Buenos Aires/Argentina 7,875% 15.06.2027
2,08% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
1,95% Egypt Government International Bond 5,75% 29.04.2020
1,89% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
1,78% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
Stand: 29.09.2017

Ratings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 24.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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