PARVEST BOND EUROPE EMERGING - PRIVIL...

Fonds
103,150 EUR +0,42 +0,41% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A1T8R3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823383145 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 103,150 ( n.a. ) Eröffnung 103,15 Hoch / Tief (heute) 103,15 / 103,15 Fondsvolumen 44,55 Mio. EUR (Stand: 17.07.2017)
Geld 103,150 ( n.a. ) Vortag 102,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,15 / 99,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,19% / +0,39%
Benchmark
PARVEST BOND EUROPE EMERGING - PRIVIL...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,15 EUR +0,42 +0,41% 19.07. 08:00:00 103,150 / 103,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING - PRIVILEGE EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,19% -2,44% -0,48% -0,18% n.a. n.a.
relativer Return +0,65% +1,90% +3,17% -13,21% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,65% +0,63% +0,26% -0,39% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,81% +2,49% +5,65% -5,70% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,09 +0,17 -0,02 -0,03 n.a. n.a.
Excess Return -0,46% +1,79% -0,33% -0,82% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING - PRIVILEGE EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,08% 6,74% 5,18% 6,64% n.a. n.a.
max. Verlust -2,12% -5,02% -5,98% -13,42% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,10% +0,19% +1,36% +3,47% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,10% -1,45% -3,92% -6,45% n.a. n.a.
Höchstkurs 103,97 107,15 107,15 107,15 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,77 101,77 99,75 89,39 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,90 104,91 103,74 101,17 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING - PRIVILEGE EUR ACC

Dieser Teilfonds investiert in Staatsanleihen und in geringerem Grad in Unternehmensanleihen, die von europäischen Schwellenländern begeben werden sowie auf Lokalwährungen und Hartwährungen lauten. Er kann zu opportunistischen Zwecken ergänzend in andere Finanzinstrumente anlegen. Die Vermögensallokation richtet sich nach den Ergebnissen des Bewertungsmodells für Staatsanleihen, das vom Team aus Spezialisten für Schwellenmarktanleihen eigens entwickelt wurde. Dieses Modell hebt die potenziellen Veränderungen des Spreads (der Unterschied zwischen der wirtschaftsmathematischen Rentabilität der Schuldverschreibung und derjenigen eines risikolosen Darlehens mit identischer Laufzeit) für jedes Land der Region hervor. Innerhalb jedes Landes werden die Schuldverschreibungen ausgewählt, deren Risiko-Ertragsverhältnis als das interessanteste erachtet wird.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING - PRIVILEGE EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING - PRIVILEGE EUR ACC

Auflagedatum 24.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan CARTER
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING - PRIVILEGE EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING - PRIVILEGE EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING - PRIVILEGE EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,98% Turkey Government Bond 10,5% 15.01.2020
5,10% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
4,22% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
3,90% Latvia Government International Bond 5,25% 16.06.2021
3,89% Croatia Government International Bond 3,875% 30.05.2022
3,83% Turkey Government Bond 9,4% 08.07.2020
3,54% Republic of Poland Government International Bond 3,25% 06.04.2026
3,53% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
3,04% Hungary Government Bond 7% 24.06.2022
2,67% BGEO Group JSC 6% 26.07.2023
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING - PRIVILEGE EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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