PARVEST BOND JPY - CLASSIC ACC

Fonds
22.698,000 JPY +6,00 +0,03% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: 972557 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012182712 Schwerpunkt: Renten JPY
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 22.698,000 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 22.698,00 Hoch / Tief (heute) 22.698,00 / 22.698,00 Fondsvolumen 6,04 Mrd. JPY (Stand: 16.08.2018)
Geld 22.698,000 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 22.692,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 22.991,00 / 22.676,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,80% / +13,59%
Benchmark
PARVEST BOND JPY - CLASSIC ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 250,43 USD -2,22 -0,88% 30.03. 10:00:00 250,430 / 250,430
KAG (EUR) 179,56 EUR -0,18 -0,10% 17.08. 08:00:00 179,564 / 179,564
KAG (JPY) 22.698,00 JPY +6,00 +0,03% 17.08. 08:00:00 22.698,000 / 22.698,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten JPY

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,80% +2,35% +1,84% +12,77% +9,16% +46,07%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +6,10% -9,55% +10,21% +10,62% +3,19% -20,92%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,47 -0,89 +0,37 +0,20 +0,18 -1,09
Excess Return -0,72% -3,11% +2,73% +2,08% +2,18% -32,93%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,01% 2,48% 1,56% 2,43% 2,35% 2,40%
max. Verlust -1,30% -1,31% -1,37% -6,11% -6,11% -6,11%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 65,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,19% +0,16% +0,21% +2,48% +2,48% +2,48%
1-Monats-Tief -1,19% -1,19% -1,19% -1,46% -2,72% -2,72%
Höchstkurs 22.974,00 22.977,00 22.991,00 24.151,00 24.151,00 24.151,00
Tiefstkurs 22.676,00 22.676,00 22.676,00 22.104,00 21.350,00 19.632,00
Durchschnittspreis 22.794,70 22.879,40 22.884,30 22.954,20 22.515,20 21.674,20

Fondsstrategie zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf JPY lautende Anleihen oder andere Schuldinstrumente, die von Emittenten mit guter Bonität ('Investment Grade') ausgegeben werden.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM GBI Japan (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC ACC

Auflagedatum 27.03.1990
Währung JPY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Naruki Nakamura
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC ACC

Anteil Wertpapiername
9,42% JAPAN (GOVT OF) 2YR #374 0.10 15/03/2019
7,88% JAPAN GOVT 5-YR 0.10 20/12/2020
7,84% JAPAN T-BILL 0% 18-10/08/2018 10/08/2018
7,03% JGB 0.5 '38 JPY 0.50 20/03/2038
6,14% JAPAN GOVT 30-YR 2.00 20/03/2042
5,69% JAPAN 1.8000% JGB DEC 2031 1.80 20/12/2031
5,02% JAPAN I/L-10YR 0.1% 17-10/03/2027 0.00 10/03/2027
5,01% JAPANESE GOVT CPI LINKED 0.00 10/03/2026
4,78% JAPAN (GOVERNMENT OF) 0.60 20/12/2037
4,00% JGB 0.8 '48 JPY 0.80 20/03/2048
Stand: 31.07.2018

Ratings zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC ACC

Stand
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