PARVEST BOND JPY - CLASSIC ACC

Fonds
22.864,000 JPY -5,00 -0,02% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: 972557 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012182712 Schwerpunkt: Renten JPY
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 22.864,000 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 22.864,00 Hoch / Tief (heute) 22.864,00 / 22.864,00 Fondsvolumen 4,80 Mrd. JPY (Stand: 14.11.2017)
Geld 22.864,000 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 22.869,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 23.220,00 / 22.777,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,39% / +13,59%
Benchmark
PARVEST BOND JPY - CLASSIC ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 250,43 USD -2,22 -0,88% 30.03. 10:00:00 250,430 / 250,430
KAG (EUR) 171,75 EUR -0,31 -0,18% 16.11. 08:00:00 171,754 / 171,754
KAG (JPY) 22.864,00 JPY -5,00 -0,02% 16.11. 08:00:00 22.864,000 / 22.864,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten JPY

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,39% -2,69% -13,75% +13,01% -17,08% +38,72%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,30% +10,21% +10,62% +3,19% -20,92% -10,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,90 +0,58 +0,47 +0,35 +0,25 -1,27
Excess Return -1,42% +3,26% +3,95% +3,60% +3,41% -41,22%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,01% 1,29% 1,58% 2,78% 2,59% 2,51%
max. Verlust -0,25% -0,59% -1,91% -5,69% -5,69% -5,69%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 63,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,21% +0,21% +0,43% +2,48% +2,48% +2,48%
1-Monats-Tief +0,21% -0,13% -0,88% -2,72% -2,72% -2,72%
Höchstkurs 22.916,00 22.926,00 23.220,00 24.151,00 24.151,00 24.151,00
Tiefstkurs 22.801,00 22.791,00 22.777,00 21.874,00 21.132,00 19.547,00
Durchschnittspreis 22.846,70 22.862,30 22.909,70 22.764,90 22.303,70 21.461,70

Fondsstrategie zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf JPY lautende Anleihen oder andere Schuldinstrumente, die von Emittenten mit guter Bonität ('Investment Grade') ausgegeben werden.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM GBI Japan (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC ACC

Auflagedatum 27.03.1990
Währung JPY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Naruki Nakamura
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC ACC

Anteil Wertpapiername
12,25% Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20.12.2031
10,09% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.12.2020
8,34% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.03.2026
8,07% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.09.2020
7,81% Japan Government Thirty Year Bond 2% 20.03.2042
7,07% Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20.06.2027
4,91% Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20.09.2031
4,84% Japan Government Thirty Year Bond 1,6% 20.06.2045
4,19% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.03.2027
3,62% Japan Government Twenty Year Bond 1,6% 20.03.2033
Stand: 31.08.2017

Ratings zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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