PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS

Fonds
93,103 EUR -0,14 -0,15% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: 972556 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012182639 Schwerpunkt: Renten JPY
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 93,103 ( n.a. ) Eröffnung 93,10 Hoch / Tief (heute) 93,10 / 93,10 Fondsvolumen 6,04 Mrd. JPY (Stand: 14.08.2018)
Geld 93,103 ( n.a. ) Vortag 93,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,98 / 86,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,79% / +13,58%
Benchmark
PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 138,29 USD -1,23 -0,88% 30.03. 10:00:00 138,290 / 138,290
KAG (JPY) 11.754,00 JPY -12,00 -0,10% 14.08. 08:00:00 11.754,000 / 11.754,000
KAG (EUR) 93,10 EUR -0,14 -0,15% 14.08. 08:00:00 93,103 / 93,103

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten JPY

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,79% +2,71% +1,74% +12,77% +9,40% +46,07%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +6,09% -9,55% +10,22% +10,62% +3,18% -20,91%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,49 -0,92 +0,37 +0,20 +0,16 -1,08
Excess Return -0,76% -3,21% +2,72% +2,07% +1,98% -32,93%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,11% 2,46% 1,56% 2,43% 2,35% 2,43%
max. Verlust -1,29% -1,31% -1,36% -6,11% -6,11% -6,11%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 66,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,20% +0,22% +0,22% +2,35% +2,35% +2,35%
1-Monats-Tief -1,20% -1,20% -1,20% -1,69% -2,30% -2,30%
Höchstkurs 11.901,00 11.903,00 11.956,00 12.605,00 12.605,00 12.605,00
Tiefstkurs 11.747,00 11.747,00 11.747,00 11.563,00 11.364,00 11.092,00
Durchschnittspreis 11.810,90 11.853,80 11.886,00 11.963,50 11.794,70 11.633,30

Fondsstrategie zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf JPY lautende Anleihen oder andere Schuldinstrumente, die von Emittenten mit guter Bonität ('Investment Grade') ausgegeben werden.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM GBI Japan (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS

Auflagedatum 27.03.1990
Währung JPY
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 47,00 JPY (18.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Naruki Nakamura
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS

Anteil Wertpapiername
9,42% JAPAN (GOVT OF) 2YR #374 0.10 15/03/2019
7,88% JAPAN GOVT 5-YR 0.10 20/12/2020
7,84% JAPAN T-BILL 0% 18-10/08/2018 10/08/2018
7,03% JGB 0.5 '38 JPY 0.50 20/03/2038
6,14% JAPAN GOVT 30-YR 2.00 20/03/2042
5,69% JAPAN 1.8000% JGB DEC 2031 1.80 20/12/2031
5,02% JAPAN I/L-10YR 0.1% 17-10/03/2027 0.00 10/03/2027
5,01% JAPANESE GOVT CPI LINKED 0.00 10/03/2026
4,78% JAPAN (GOVERNMENT OF) 0.60 20/12/2037
4,00% JGB 0.8 '48 JPY 0.80 20/03/2048
Stand: 31.07.2018

Ratings zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS

Stand
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Morningstar Rating™ 31.07.2018
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