PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS

Fonds
95,977 EUR -0,21 -0,22% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: 972556 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012182639 Schwerpunkt: Renten JPY
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 95,977 ( n.a. ) Eröffnung 95,98 Hoch / Tief (heute) 95,98 / 95,98 Fondsvolumen 5,80 Mrd. JPY (Stand: 21.06.2017)
Geld 95,977 ( n.a. ) Vortag 96,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,67 / 95,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +13,58%
Benchmark
PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 138,29 USD -1,23 -0,88% 30.03. 10:00:00 138,290 / 138,290
KAG (JPY) 11.930,00 JPY +5,00 +0,04% 21.06. 08:00:00 11.930,000 / 11.930,000
KAG (EUR) 95,98 EUR -0,21 -0,22% 21.06. 08:00:00 95,977 / 95,977

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten JPY

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% -2,74% -8,66% +17,83% -13,14% +56,72%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,47% +10,22% +10,62% +3,18% -20,91% -10,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,45 +0,75 +0,63 +0,62 +0,30 -1,12
Excess Return -3,62% +4,27% +5,40% +6,49% +4,12% -37,71%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,33% 1,22% 2,50% 2,78% 2,66% 2,57%
max. Verlust -0,30% -0,56% -5,70% -5,70% -5,70% -5,70%
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 55,56% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,59% +0,59% +2,92% +2,92% +2,92%
1-Monats-Tief 0,00% -0,28% -1,12% -2,14% -2,50% -2,50%
Höchstkurs 11.937,00 12.000,00 12.605,00 12.605,00 12.605,00 12.605,00
Tiefstkurs 11.901,00 11.901,00 11.887,00 11.443,00 11.248,00 11.092,00
Durchschnittspreis 11.925,30 11.937,90 12.103,30 11.843,80 11.710,80 11.573,20

Fondsstrategie zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf JPY lautende Anleihen oder andere Schuldinstrumente, die von Emittenten mit guter Bonität ('Investment Grade') ausgegeben werden.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM GBI Japan (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS

Auflagedatum 27.03.1990
Währung JPY
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 42,00 JPY (19.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Naruki Nakamura
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS

Anteil Wertpapiername
10,83% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.08.2017
9,10% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.12.2020
9,05% Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20.03.2035
8,94% Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20.03.2030
7,44% Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20.03.2025
7,28% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.09.2020
7,22% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.07.2017
6,95% Japan Government Thirty Year Bond 2% 20.03.2042
5,43% Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20.12.2026
5,34% Japan Government Twenty Year Bond 1,6% 20.03.2033
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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