PARVEST BOND WORLD EMERGING - I EUR A...

Fonds
104,310 EUR +0,01 +0,01% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JWEU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0654138840 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 104,310 ( n.a. ) Eröffnung 104,31 Hoch / Tief (heute) 104,31 / 104,31 Fondsvolumen 359,57 Mio. USD (Stand: 17.08.2018)
Geld 104,310 ( n.a. ) Vortag 104,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,32 / 103,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,82% / -17,88%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 105,56 USD +0,85 +0,81% 01.10. 10:00:00 105,560 / 105,560
KAG (EUR) 104,31 EUR +0,01 +0,01% 20.08. 08:00:00 104,310 / 104,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,82% -1,85% -5,80% +7,46% n.a. n.a.
relativer Return* -1,37% -1,93% -3,77% -9,42% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,37% -0,65% -0,32% -0,27% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -7,43% +10,09% +8,00% -3,36% +4,14% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,35 -0,17 +0,48 -0,01 n.a. n.a.
Excess Return -5,78% -1,56% +7,61% -0,15% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,80% 5,64% 4,30% 5,14% n.a. n.a.
max. Verlust -3,19% -3,82% -8,90% -8,90% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,82% +2,15% +2,15% +3,79% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,82% -1,82% -3,49% -3,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,99 107,33 113,32 113,32 n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,58 103,23 103,23 93,05 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,90 105,62 109,66 104,51 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I EUR ACC H

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I EUR ACC H

Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I EUR ACC H

Auflagedatum 30.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Laufende Kosten 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,73% Oman Government International Bond 3,625% 15.06.2021
2,65% BNP Paribas InstiCash USD
2,63% KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19.04.2027
2,39% Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029
2,07% Egypt Government International Bond 5,75% 29.04.2020
1,93% Israel Electric Corp Ltd 7,75% 15.12.2027
1,72% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
1,69% Republic of Suriname 9,25% 26.10.2026
1,68% ABJA Investment Co Pte Ltd 5,45% 24.01.2028
1,66% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
Stand: 31.05.2018

Ratings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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