PARVEST BOND WORLD EMERGING - I EUR A...

Fonds
109,900 EUR -0,17 -0,15% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JWEU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0654138840 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 109,900 ( n.a. ) Eröffnung 109,90 Hoch / Tief (heute) 109,90 / 109,90 Fondsvolumen 266,49 Mio. USD (Stand: 21.07.2017)
Geld 109,900 ( n.a. ) Vortag 110,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,07 / 99,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,87% / -17,88%
Benchmark
PARVEST BOND WORLD EMERGING - I EUR A...
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Alle Kurse zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 105,56 USD +0,85 +0,81% 01.10. 10:00:00 105,560 / 105,560
KAG (EUR) 109,90 EUR -0,17 -0,15% 24.07. 08:00:00 109,900 / 109,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,87% +2,08% +5,83% +6,82% n.a. n.a.
relativer Return +4,11% +8,82% +2,45% -20,92% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,11% +2,86% +0,20% -0,65% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,55% +8,00% -3,36% +4,14% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 +1,04 +0,37 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,85% +12,25% +6,67% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,82% 3,14% 5,23% 5,84% n.a. n.a.
max. Verlust -1,42% -1,79% -7,19% -10,24% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,87% +0,87% +2,52% +2,96% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,87% +0,39% -5,14% -5,14% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,07 110,07 110,07 110,07 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,96 107,83 99,58 93,05 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,09 109,00 105,83 101,09 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I EUR ACC H

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I EUR ACC H

Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I EUR ACC H

Auflagedatum 30.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,33% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
3,09% Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC 7,5% 26.09.2019
3,08% Egypt Government International Bond 5,75% 29.04.2020
3,03% BGEO Group JSC 6% 26.07.2023
2,62% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
2,32% Turkey Government International Bond 6% 25.03.2027
2,20% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
2,19% Turkey Government International Bond 6,625% 17.02.2045
2,16% Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029
1,98% KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19.04.2027
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - I EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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