PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - C...

Fonds
95,020 EUR +0,90 +0,96% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A1T8SG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823385272 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 95,020 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 95,02 Hoch / Tief (heute) 95,02 / 95,02 Fondsvolumen 662,66 Mio. USD (Stand: 13.08.2018)
Geld 95,020 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 94,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,98 / 94,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,33% / -22,52%
Benchmark
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - C...
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Alle Kurse zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 102,26 USD +0,43 +0,42% 01.10. 10:00:00 102,260 / 102,260
KAG (EUR) 95,02 EUR +0,90 +0,96% 14.08. 08:00:00 95,020 / 95,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,33% -6,39% -7,83% -3,57% -9,39% n.a.
relativer Return* -1,35% -5,78% -4,82% -17,54% -37,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,35% -1,96% -0,41% -0,53% -0,79% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -7,57% +1,39% +7,55% -7,38% +3,63% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,15 -0,55 -0,12 -0,29 -0,29 n.a.
Excess Return -7,81% -8,42% -3,42% -11,32% -13,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,10% 7,68% 6,78% 9,33% 9,50% n.a.
max. Verlust -4,28% -6,39% -9,48% -12,58% -20,41% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,33% +0,34% +1,42% +5,26% +6,64% n.a.
1-Monats-Tief -3,33% -3,33% -3,33% -6,85% -6,85% n.a.
Höchstkurs 98,33 100,54 103,98 107,67 112,81 n.a.
Tiefstkurs 94,12 94,12 94,12 89,79 89,79 n.a.
Durchschnittspreis 97,37 97,68 101,08 99,94 100,98 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC EUR ACC

Dieser Teilfonds, investiert im Wesentlichen in Renteninstrumente, die an den Schwellenmärkten begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. Die Vermögensallokationsentscheidungen des Anlageverwalters, gründen sich auf Fundamentalresearch und die internen Analysemodelle des Teams aus Spezialisten für Schwellenmarktanleihen und zielen darauf ab, das in den Zinskurven der Lokalwährung und der Schwellenmarktwährungen enthaltene Renditepotenzial zu bewerten. Die Anlage in diesen Teilfonds birgt aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Situation der Schwellenmärkte ein höheres Risiko hinsichtlich der Anlegern auferlegten Beschränkungen, der Kontrahenten und der höheren Marktvolatilität sowie die Gefahr der Illiquidität bestimmter Portfoliopositionen.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 17.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Laufende Kosten 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,01% 6.500% RUSSIAN FEDERATION (FIXED) 02/2024
3,71% Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
3,14% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,56% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
2,54% Thailand Government Bond 4,875% 22.06.2029
2,12% 0.500% HUNGARY GOVERNMENT BOND (FIXED) 04/2021
2,11% Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17.09.2031
1,86% Banco Davivienda SA 7,5% 24.10.2022
1,75% PARVEST BOND RMB XCA
1,73% Peruvian Government International Bond 8,2% 12.08.2026
Stand: 31.07.2018

Ratings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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