PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - P...

Fonds
73,290 USD +0,11 +0,15% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A1T8SU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823387138 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 73,290 ( n.a. ) Eröffnung 73,29 Hoch / Tief (heute) 73,29 / 73,29 Fondsvolumen 661,41 Mio. USD (Stand: 17.08.2018)
Geld 73,290 ( n.a. ) Vortag 73,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,06 / 73,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,78% / -10,51%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - PRIVILEGE USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 73,29 USD +0,11 +0,15% 20.08. 08:00:00 73,290 / 73,290
KAG (EUR) 63,78 EUR -0,21 -0,32% 20.08. 08:00:00 63,778 / 63,778

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - PRIVILEGE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,78% -5,22% -8,48% -1,87% -4,27% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -7,40% +1,95% +9,39% -6,81% +4,07% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,28 -0,29 +0,05 -0,63 -0,50 n.a.
Excess Return -10,63% -5,24% +1,34% -22,58% -22,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - PRIVILEGE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,44% 9,58% 8,32% 9,54% 9,32% n.a.
max. Verlust -6,32% -8,08% -15,95% -15,95% -29,88% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -5,56% +1,64% +4,00% +5,01% +5,01% n.a.
1-Monats-Tief -5,56% -5,56% -7,43% -7,43% -7,43% n.a.
Höchstkurs 78,11 79,60 87,06 87,06 93,74 n.a.
Tiefstkurs 73,17 73,17 73,17 65,73 65,73 n.a.
Durchschnittspreis 76,61 77,24 81,77 76,32 80,02 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - PRIVILEGE USD ACC

Dieser Teilfonds, investiert im Wesentlichen in Renteninstrumente, die an den Schwellenmärkten begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. Die Vermögensallokationsentscheidungen des Anlageverwalters, gründen sich auf Fundamentalresearch und die internen Analysemodelle des Teams aus Spezialisten für Schwellenmarktanleihen und zielen darauf ab, das in den Zinskurven der Lokalwährung und der Schwellenmarktwährungen enthaltene Renditepotenzial zu bewerten. Die Anlage in diesen Teilfonds birgt aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Situation der Schwellenmärkte ein höheres Risiko hinsichtlich der Anlegern auferlegten Beschränkungen, der Kontrahenten und der höheren Marktvolatilität sowie die Gefahr der Illiquidität bestimmter Portfoliopositionen.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - PRIVILEGE USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - PRIVILEGE USD ACC

Auflagedatum 17.05.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - PRIVILEGE USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 0,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - PRIVILEGE USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - PRIVILEGE USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,01% 6.500% RUSSIAN FEDERATION (FIXED) 02/2024
3,71% Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
3,14% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,56% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
2,54% Thailand Government Bond 4,875% 22.06.2029
2,12% 0.500% HUNGARY GOVERNMENT BOND (FIXED) 04/2021
2,11% Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17.09.2031
1,86% Banco Davivienda SA 7,5% 24.10.2022
1,75% PARVEST BOND RMB XCA
1,73% Peruvian Government International Bond 8,2% 12.08.2026
Stand: 31.07.2018

Ratings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - PRIVILEGE USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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