PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLAS...

Fonds
84,755 EUR -0,38 -0,45% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A1T8YQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823424600 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 84,755 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 84,75 Hoch / Tief (heute) 84,75 / 84,75 Fondsvolumen 72,30 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 84,755 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 85,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,46 / 79,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / +16,30%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 100,13 USD +0,19 +0,19% 22.11. 08:00:00 100,130 / 100,130
KAG (EUR) 84,75 EUR -0,38 -0,45% 22.11. 08:00:00 84,755 / 84,755

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,16% -0,37% +4,66% +7,30% n.a. n.a.
relativer Return -3,17% -7,56% -15,99% -18,47% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,17% -2,59% -1,44% -0,57% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,70% +5,94% -1,91% +29,16% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,68 +0,56 +0,03 +0,23 n.a. n.a.
Excess Return +16,32% +13,75% +1,22% +11,90% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,03% 7,42% 9,73% 13,02% n.a. n.a.
max. Verlust -1,83% -4,62% -4,81% -18,41% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,33% +1,39% +3,82% +8,27% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,33% -1,72% -3,28% -5,82% n.a. n.a.
Höchstkurs 101,56 101,90 101,90 102,93 n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,03 97,19 85,20 83,98 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,08 99,58 95,13 93,30 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die im Versorgungs- und/oder damit verbundenen Sektoren tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI World [S] Utilities (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC USD DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 01.11.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,07 USD (16.04.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Geoffry Dailey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Bnp Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,20% NextEra Energy Inc
6,84% Duke Energy Corp
6,14% American Electric Power Co Inc
5,15% Dominion Resources Inc/VA
4,80% Iberdrola SA
4,53% National Grid PLC
4,04% American Water Works Co Inc
3,79% Edison International
3,64% Enel SpA
3,47% Exelon Corp
Stand: 31.10.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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