PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLAS...

Fonds
85,383 EUR -2,35 -2,68% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1T8YQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823424600 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 85,383 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 85,38 Hoch / Tief (heute) 85,38 / 85,38 Fondsvolumen 85,05 Mio. EUR (Stand: 27.06.2017)
Geld 85,383 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 87,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,46 / 78,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,82% / +3,92%
Benchmark
PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLAS...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 96,80 USD -1,30 -1,33% 27.06. 08:00:00 96,800 / 96,800
KAG (EUR) 85,38 EUR -2,35 -2,68% 27.06. 08:00:00 85,383 / 85,383

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,82% -3,38% +0,95% +15,18% n.a. n.a.
relativer Return -1,37% -5,01% -20,83% -8,99% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,37% -1,70% -1,93% -0,26% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,03% +5,94% -1,91% +29,16% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,31 +0,33 -0,11 +0,38 n.a. n.a.
Excess Return +3,94% +8,92% -4,21% +20,33% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,50% 11,44% 12,74% 13,34% n.a. n.a.
max. Verlust -2,20% -4,60% -13,39% -18,41% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,72% +4,28% +4,86% +4,99% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,72% -2,88% -4,37% -5,15% n.a. n.a.
Höchstkurs 98,98 98,98 98,98 102,93 n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,80 92,06 84,70 83,98 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,06 95,78 92,76 93,15 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die im Versorgungs- und/oder damit verbundenen Sektoren tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI World [S] Utilities (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC USD DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 01.11.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,07 USD (16.04.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Geoffry Dailey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Bnp Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,50% NextEra Energy Inc
6,72% Duke Energy Corp
5,99% American Electric Power Co Inc
5,36% National Grid PLC
5,19% Dominion Resources Inc/VA
4,70% Iberdrola SA
4,29% PG&E Corp
3,92% Edison International
3,64% American Water Works Co Inc
3,18% Enel SpA
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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