DPAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND - A E...

Fonds
109,430 EUR +0,01 +0,01% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A12BGW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1090894194 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Degroof Petercam Asset Management S.A
Brief 111,620 ( n.a. ) Eröffnung 109,43 Hoch / Tief (heute) 109,43 / 109,43 Fondsvolumen 16,12 Mio. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 109,430 ( n.a. ) Vortag 109,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,52 / 102,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,40% / +5,71%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,43 EUR +0,01 +0,01% 22.11. 08:00:00 109,430 / 111,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DPAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,40% +3,53% +5,90% +11,21% n.a. n.a.
relativer Return +0,97% -2,82% -3,96% -16,70% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,97% -0,95% -0,34% -0,51% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,06% +3,10% +0,95% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,31 +0,67 +0,66 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,92% +6,27% +11,06% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DPAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,68% 4,95% 4,52% 5,40% n.a. n.a.
max. Verlust -2,05% -2,05% -4,81% -10,22% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,26% +1,27% +2,47% +3,46% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,26% +0,82% -2,12% -4,11% n.a. n.a.
Höchstkurs 109,99 109,99 110,75 114,03 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,12 105,20 104,06 100,57 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,71 107,55 107,85 106,47 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DPAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND - A EUR DIS

Der Fonds investiert in Beteiligungspapiere, Schuldtitel (einschließlich Wandel- oder inflationsgebundener Anleihen) mit einem Investment-Grade-Rating oder mit hoher Rendite, Geldmarktinstrumente und/oder OGA (einschließlich OGAW, ETF und sonstiger OGA, sofern diese ETF und sonstigen OGA die Bestimmungen gemäß Artikel 41 Absatz 1.e) des Gesetzes von 2010 erfüllen). Unter Vorbehalt der Anlagen in Beteiligungspapieren (die bis zu 80 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen können) ist die Allokation auf die einzelnen Anlageklassen variabel (und unterliegt ausschließlich den vorstehend beschriebenen und den maßgeblichen rechtlichen oder aufsichtsrechtlichen Beschränkungen).

Fondsprospekte zu DPAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DPAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 29.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,66 EUR (25.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M.Broes, C.van Nieuwerburgh,C.De Ceuster
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DPAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,63%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DPAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu DPAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,56% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
7,15% ETFS Physical Gold
3,78% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
3,76% DPAM HORIZON B BD GL INF LINK-PH
2,24% TenneT Holding BV (var)
2,24% Australia Government Bond 4,25% 21.04.2026
2,23% Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026
2,08% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
1,79% United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025
1,79% European Investment Bank 4% 15.10.2037
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DPAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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