PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Income Bond Fund - Institutional EUR ACC
- WKN
- A1H7QV
- ISIN
- IE00B3V8Y234
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,49 % |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Income Bond Fund - Institutional EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR | 16,10 % |
FNMA TBA 6.5% FEB 30YR | 11,90 % |
FNMA TBA 5.5% FEB 30YR | 11,20 % |
FNMA TBA 5.0% FEB 30YR | 7,60 % |
U S TREASURY BOND | 1,80 % |
FNMA TBA 5.0% JAN 30YR | 1,40 % |
MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN | 1,40 % |
PIMCO-EUROPN HGH YLD BD-ZA | 1,10 % |
U S TREASURY. BOND | 1,10 % |
LYRA 2024-2A A2 144A | 1,00 % |
Summe: | 54,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Income Bond Fund - Institutional EUR ACC
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Income Bond Fund - Institutional EUR ACC
Ziel des Fonds ist es, die laufenden Erträge durch Anlagen in einem breiten Spektrum von festverzinslichen Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen einem und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Income Bond Fund - Institutional EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 16,310 EUR -0,050 EUR · -0,31 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,050 EUR · -0,31 % | 16,310 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 16,310 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Income Bond Fund - Institutional EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,35 % | 3,27 % | 3,05 % | 3,98 % | 3,51 % | 3,23 % |
Maximaler Verlust | -0,68 % | -1,60 % | -2,16 % | -7,67 % | -16,99 % | -16,99 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 63,33 % | 62,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 |
Tiefstkurs (in EUR) | 16,13 | 15,98 | 15,18 | 13,24 | 13,24 | 12,42 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 16,23 | 16,19 | 15,91 | 14,87 | 15,12 | 14,69 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Income Bond Fund - Institutional EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,68 % | +0,80 % | +6,60 % | +13,74 % | +8,88 % | +25,08 % |
Relativer Return | +1,16 % | +4,09 % | +5,97 % | +16,99 % | +20,46 % | +17,91 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,16 % | +1,35 % | +0,48 % | +0,44 % | +0,31 % | +0,14 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,94 % | +5,96 % | +8,71 % | -12,03 % | +0,13 % | +2,27 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,08 % | +1,11 % | +0,91 % | +0,42 % | +0,57 % | +0,44 % |
Excess Return | +3,29 % | +9,06 % | +11,53 % | +6,37 % | +10,38 % | +16,19 % |