Rentenfonds • Renten International

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Income Bond Fund - Institutional EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

KVG
16,310 EUR
-0,050 EUR-0,31 %
Geld
16,310 EUR
Brief
16,310 EUR
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Fondsvolumen
2,07 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,49 %
Laufende Kosten0,50 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Income Bond Fund - Institutional EUR ACC

WertpapiernameAnteil
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR16,10 %
FNMA TBA 6.5% FEB 30YR11,90 %
FNMA TBA 5.5% FEB 30YR11,20 %
FNMA TBA 5.0% FEB 30YR7,60 %
U S TREASURY BOND1,80 %
FNMA TBA 5.0% JAN 30YR1,40 %
MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN1,40 %
PIMCO-EUROPN HGH YLD BD-ZA1,10 %
U S TREASURY. BOND1,10 %
LYRA 2024-2A A2 144A1,00 %
Summe:54,60 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Income Bond Fund - Institutional EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Income Bond Fund - Institutional EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, die laufenden Erträge durch Anlagen in einem breiten Spektrum von festverzinslichen Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen einem und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Income Bond Fund - Institutional EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Alfred Murata, Charles Watford, Nidhi Nakra ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    2,07 Mrd. USD1,83 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Income Bond Fund - Institutional EUR ACC

Volatilität
1 Monat
3,35 %
3 Monate
3,27 %
1 Jahr
3,05 %
3 Jahre
3,98 %
5 Jahre
3,51 %
10 Jahre
3,23 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,68 %
3 Monate
-1,60 %
1 Jahr
-2,16 %
3 Jahre
-7,67 %
5 Jahre
-16,99 %
10 Jahre
-16,99 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
16,36
3 Monate
16,36
1 Jahr
16,36
3 Jahre
16,36
5 Jahre
16,36
10 Jahre
16,36
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
16,13
3 Monate
15,98
1 Jahr
15,18
3 Jahre
13,24
5 Jahre
13,24
10 Jahre
12,42
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
16,23
3 Monate
16,19
1 Jahr
15,91
3 Jahre
14,87
5 Jahre
15,12
10 Jahre
14,69
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,35 %3,27 %3,05 %3,98 %3,51 %3,23 %
Maximaler Verlust-0,68 %-1,60 %-2,16 %-7,67 %-16,99 %-16,99 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %66,67 %63,33 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)16,3616,3616,3616,3616,3616,36
Tiefstkurs (in EUR)16,1315,9815,1813,2413,2412,42
Durchschnittspreis (in EUR)16,2316,1915,9114,8715,1214,69

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Income Bond Fund - Institutional EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,68 %
3 Monate
+0,80 %
1 Jahr
+6,60 %
3 Jahre
+13,74 %
5 Jahre
+8,88 %
10 Jahre
+25,08 %
Relativer Return
1 Monat
+1,16 %
3 Monate
+4,09 %
1 Jahr
+5,97 %
3 Jahre
+16,99 %
5 Jahre
+20,46 %
10 Jahre
+17,91 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,16 %
3 Monate
+1,35 %
1 Jahr
+0,48 %
3 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
+0,14 %
Performance im Jahr
2025
+1,94 %
2024
+5,96 %
2023
+8,71 %
2022
-12,03 %
2021
+0,13 %
2020
+2,27 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,08 %
2 Jahre
+1,11 %
3 Jahre
+0,91 %
4 Jahre
+0,42 %
5 Jahre
+0,57 %
10 Jahre
+0,44 %
Excess Return
1 Jahr
+3,29 %
2 Jahre
+9,06 %
3 Jahre
+11,53 %
4 Jahre
+6,37 %
5 Jahre
+10,38 %
10 Jahre
+16,19 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,68 %+0,80 %+6,60 %+13,74 %+8,88 %+25,08 %
Relativer Return+1,16 %+4,09 %+5,97 %+16,99 %+20,46 %+17,91 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,16 %+1,35 %+0,48 %+0,44 %+0,31 %+0,14 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,94 %+5,96 %+8,71 %-12,03 %+0,13 %+2,27 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,08 %+1,11 %+0,91 %+0,42 %+0,57 %+0,44 %
Excess Return+3,29 %+9,06 %+11,53 %+6,37 %+10,38 %+16,19 %

Fondsprospekte zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Income Bond Fund - Institutional EUR ACC