PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONA...

Fonds
18,710 EUR +0,01 +0,05% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0J4X2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B073NJ12 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 18,710 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 18,71 Hoch / Tief (heute) 18,71 / 18,71 Fondsvolumen 9,46 Mrd. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 18,710 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 18,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,77 / 18,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / +0,66%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,71 EUR +0,01 +0,05% 20.07. 08:00:00 18,710 / 18,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,15% +0,44% +0,61% +10,84% +20,27% +75,69%
relativer Return +2,77% +6,47% +6,60% -5,76% +8,52% +1,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,77% +2,11% +0,53% -0,16% +0,14% +0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,82% +4,37% +0,44% +8,93% -0,75% +10,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,27 +1,34 +1,36 +1,45 +1,29 +0,35
Excess Return +0,63% +6,57% +10,69% +14,95% +17,23% +20,39%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,29% 1,98% 2,34% 2,53% 2,45% 3,66%
max. Verlust -1,11% -1,11% -3,08% -3,64% -5,58% -13,93%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% 70,00% 73,33%
1-Monats-Hoch -0,15% +0,70% +1,15% +2,01% +2,01% +3,93%
1-Monats-Tief -0,15% -0,15% -2,01% -2,01% -2,26% -5,30%
Höchstkurs 18,85 18,85 19,11 19,11 19,11 19,11
Tiefstkurs 18,56 18,56 18,41 18,06 17,26 12,48
Durchschnittspreis 18,69 18,70 18,72 18,55 18,26 16,76

Fondsstrategie zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Der Global Bond Fund ist ein diversifiziertes, aktiv verwaltetes Portfolio globaler Rentenwerte. Die Portfolio-Duration kann bis zu drei Jahren von der Benchmark abweichen. Der Fonds investiert vorrangig in ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Anleihen, die in den Hauptwährungen der Welt denominiert sind. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere (d.h.Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Als solche werden Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Benchmark des Fonds ist der Barclays Capital Global Aggregate Index. Sie wird verwendet, um die Duration zu messen.

Fondsprospekte zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Auflagedatum 12.04.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 EUR (29.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Gupta, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,49%
Total Expense Ratio 0,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
4,64% Japan Treasury Bills
4,23% Fannie Mae 3%
4,08% Fannie Mae 3,5%
3,95% Japan Treasury Discount Bill 0% 17.04.2017
3,79% Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20.09.2034
3,02% Japan Treasury Bills
1,85% Realkredit Danmark A/S 2% 01.04.2017
1,84% Japan Treasury Discount Bill 0% 08.05.2017
1,81% Japan Treasury Discount Bill 0% 01.05.2017
1,74% Japan Treasury Bills
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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