AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR A...

Fonds
2.122,465 EUR +0,91 +0,04% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: A0NCS7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0229391908 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Amundi Luxembourg S.A.
Brief 2.122,465 ( n.a. ) Eröffnung 2.122,46 Hoch / Tief (heute) 2.122,46 / 2.122,46 Fondsvolumen 971,07 Mio. EUR (Stand: 17.01.2019)
Geld 2.122,465 ( n.a. ) Vortag 2.121,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.131,03 / 1.902,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,45% / +7,18%
Benchmark
AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2.122,46 EUR +0,91 +0,04% 17.01. 08:00:00 2.122,465 / 2.122,465
KAG (USD) 2.417,89 USD -0,26 -0,01% 17.01. 08:00:00 2.417,890 / 2.417,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,45% +2,55% +7,18% +4,46% +37,53% +101,31%
relativer Return* +0,13% -0,69% -0,10% +3,83% +1,86% +23,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,13% -0,23% -0,01% +0,10% +0,03% +0,18%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,96% +4,17% -8,27% +8,97% +11,32% +20,27%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,07 +1,13 +1,57 +0,87 +1,14 +0,81
Excess Return +0,15% +4,64% +9,77% +7,07% +11,12% +28,43%

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,54% 2,17% 2,15% 2,01% 1,81% 2,30%
max. Verlust -0,34% -0,62% -1,95% -2,44% -2,44% -3,94%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 75,00%
1-Monats-Hoch +0,84% +0,84% +0,84% +1,47% +1,47% +3,95%
1-Monats-Tief +0,84% +0,10% -1,37% -1,37% -1,37% -2,41%
Höchstkurs 2.421,83 2.421,83 2.421,83 2.421,83 2.421,83 2.421,83
Tiefstkurs 2.396,22 2.370,40 2.368,08 2.196,93 2.099,46 1.350,38
Durchschnittspreis 2.410,88 2.391,96 2.390,12 2.351,47 2.289,45 2.062,86

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND - I USD ACC

Strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung Ihrer Anlage sowie Erträge an.. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus auf USDollar lautenden Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating. Der Teilfonds kann außerdem bis zu 25% seines Vermögens in wandelbare Wertpapiere, bis zu 20% in Schuldverschreibungen ohne Investment Grade Rating und bis zu 10% in Aktien anlegen. Der Teilfonds darf zur Reduzierung verschiedener Risiken und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND - I USD ACC

Auflagedatum 09.07.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Taubes Kenneth
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale Bank & Trust
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Laufende Kosten 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,43% TNOTE 2.375% 30Apr20
2,16% FN30 3.5% 13Dec18
1,99% TIPS 1% 15Feb48
1,54% TIPS 1% 15Feb46
1,17% FG 30 YR POOL 4% #Q57433 01Jul48
1,02% TIPS 0.875% 15Feb47
0,87% FN 30 YR POOL 4% #BK8099 01Jul48
0,72% FN 30 YR POOL 4.5% #BK8100 01Jul48
0,52% TBILL ZERO% 24Jan19
0,44% FG 30 YR POOL 4% #Q56514 01Jun48
Stand: 30.11.2018

Ratings zu AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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