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Plenum European Insurance Bond Fund - I EUR ACC

WKN: A2QRGU
A2QRGU

ISIN: LI1103026582
LI1103026582

Emittent: CAIAC Fund Management AG

WKN: A2QRGU
A2QRGU

Emittent: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI1103026582
LI1103026582

gestern, 08:00:00 • KVG

97,060 EUR

+0,150 EUR+0,15 %

Geld

97,060 EUR

Brief

101,910 EUR

Fondsvolumen

64,84 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,86 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,86 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Plenum European Insurance Bond Fund - I EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Plenum European Insurance Bond Fund - I EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI1103026582 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,86 %	nein	100.000,00 EUR
LI1103215169	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,56 %	nein	–
LI1103215128	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,56 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Plenum European Insurance Bond Fund - I EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Plenum European Insurance Bond Fund - I EUR ACC

Das Anlageziel des Plenum European Insurance Bond Fund besteht hauptsächlich im Erzielen einer attraktiven risikobereinigten Rendite im globalen Versicherungssektor in der Referenzwährung der einzelnen Klasse. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die von öffentlichen, privaten und halbprivaten Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften und ihre verbundenen Unternehmen ausgegeben sind. Dabei müssen mindestens 50% des Fondsvolumens in Versicherungsanleihen Europäischer Emittenten investiert sein.

Stammdaten zu Plenum European Insurance Bond Fund - I EUR ACC

KVG
CAIAC Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG

Fondsvolumen
64,84 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. April 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	97,060 EUR +0,150 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,150 EUR · +0,15 %	97,060 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	101,910 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,850 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Plenum European Insurance Bond Fund - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,88 %
3 Monate
2,20 %
1 Jahr
2,29 %
3 Jahre
4,18 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,05 %
3 Monate
-1,16 %
1 Jahr
-1,34 %
3 Jahre
-22,49 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
96,84
3 Monate
96,84
1 Jahr
96,84
3 Jahre
102,79
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
95,66
3 Monate
93,87
1 Jahr
85,33
3 Jahre
79,67
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
96,14
3 Monate
95,68
1 Jahr
89,83
3 Jahre
91,75
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,88 %	2,20 %	2,29 %	4,18 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,05 %	-1,16 %	-1,34 %	-22,49 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	61,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	96,84	96,84	96,84	102,79	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	95,66	93,87	85,33	79,67	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	96,14	95,68	89,83	91,75	–	–

Performance-Kennzahlen zu Plenum European Insurance Bond Fund - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,22 %
3 Monate
+3,14 %
1 Jahr
+13,30 %
3 Jahre
-3,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+2,03 %
1 Jahr
+7,08 %
3 Jahre
+4,41 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+0,67 %
1 Jahr
+0,57 %
3 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,76 %
2023
+8,65 %
2022
-15,94 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+4,14 %
2 Jahre
+0,75 %
3 Jahre
-0,14 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+9,51 %
2 Jahre
+6,99 %
3 Jahre
-1,67 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,22 %	+3,14 %	+13,30 %	-3,11 %	–	–
Relativer Return	+0,17 %	+2,03 %	+7,08 %	+4,41 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,17 %	+0,67 %	+0,57 %	+0,12 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,76 %	+8,65 %	-15,94 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+4,14 %	+0,75 %	-0,14 %	–	–	–
Excess Return	+9,51 %	+6,99 %	-1,67 %	–	–	–